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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Medallion Financial
MFIN
$2.13億
| $95 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2702
Clearfield
CLFD
$4.02億
| $93 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$91 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2703
LifeMD
LFMD
$1.06億
| $93 | ﹤0.01% |
32
-370
| -92% | -$1,331 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2704
Grandstand Ltd
GRSD
$2943万
| $92 | ﹤0.01% |
61
-183
| -75% | -$339 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2705
McGraw Hill
MH
$22.2億
| $92 | ﹤0.01% |
7
-151
| -96% | -$1,792 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2706
FinWise Bancorp
FINW
$1.99億
| $89 | ﹤0.01% |
8
-29
| -78% | -$393 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2707
ACRES Commercial Realty
ACR
$1.19億
| $88 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +$30 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2708
Clipper Realty
CLPR
$5477万
| $88 | ﹤0.01% |
28
-87
| -76% | -$270 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2709
Finance of America Companies
FOA
$1億
| $88 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$142 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2710
Mueller Water Products
MWA
$37.6億
| $85 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2711
Patriot National Bancorp
PNBK
$1.07億
| $85 | ﹤0.01% |
92
-370
| -80% | -$400 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2712
Henry Schein
HSIC
$95.3億
| $84 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2713
LCI Industries
LCII
$23.9億
| $84 | ﹤0.01% |
1
-26
| -96% | -$2,602 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2714
Globalstar
GSAT
$112億
| $83 | ﹤0.01% |
1
-8
| -89% | -$653 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2715
Quad
QUAD
$3.88億
| $83 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2716
FreightCar America
RAIL
$1.62億
| $81 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$91 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2717
Mission Produce
AVO
$10.4億
| $79 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -$13 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2718
Definitive Healthcare
DH
$1.4億
| $78 | ﹤0.01% |
86
-649
| -88% | -$532 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2719
Aktis Oncology
AKTS
$9.27億
| $78 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2720
Biote Corp
BTMD
$2866万
| $77 | ﹤0.01% |
64
-301
| -82% | -$532 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2721
Smart Sand
SND
$2.08億
| $77 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$73 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2722
Fortune Brands Innovations
FBIN
$56.9億
| $76 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$93 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2723
Friedman Industries
FRD
$2.72億
| $76 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +$39 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2724
LoveSac
LOVE
$2.18億
| $75 | ﹤0.01% |
5
-2
| -29% | -$33 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2725
Sonida Senior Living
SNDA
$16.2億
| $75 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。