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Essential Partners

Essential Partners Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,06 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+509.186 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+403.393 $
4
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+384.693 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+347.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+777.762 $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+653.048 $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+594.910 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+584.552 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+428.137 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,13 %
2 Technologie 16,4 %
3 Industrie 9,26 %
4 Finanzwesen 9,16 %
5 Gesundheitswesen 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EHTH-Symbol
2851
eHealth
EHTH
17 Mio. $
1 $ ﹤0,01 %
1
-163
-99 % -197 $
2025 Q3
4 Quartale
SLSN-Symbol
2852
Solesence Inc
SLSN
56,5 Mio. $
1 $ ﹤0,01 %
1
-46
-98 % -40 $
2025 Q4
3 Quartale
ACHR-Symbol
2853
Archer Aviation
ACHR
3,01 Mrd. $
– –
-34
Geschlossen -161 $ –
ADC-Symbol
2854
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
– –
-20
Geschlossen -1.515 $ –
AEM-Symbol
2855
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
– –
-36
Geschlossen -5.585 $ –
AFCG-Symbol
2856
AFC Gamma
AFCG
67,6 Mio. $
– –
-4
Geschlossen -12 $ –
AG-Symbol
2857
First Majestic Silver
AG
7,28 Mrd. $
– –
-17
Geschlossen -288 $ –
AISP-Symbol
2858
Airship AI Holdings
AISP
74,4 Mio. $
– –
-18
Geschlossen -43 $ –
AKR-Symbol
2859
Acadia Realty Trust
AKR
2,58 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -84 $ –
ALLO-Symbol
2860
Allogene Therapeutics
ALLO
432 Mio. $
– –
-2.170
Geschlossen -4.514 $ –
APGE-Symbol
2861
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
– –
-2
Geschlossen -265 $ –
APLD-Symbol
2862
Applied Digital
APLD
5,52 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -112 $ –
PAAI-Symbol
2863
Paradium.AI, Inc.
PAAI
34,9 Mio. $
– –
-23
Geschlossen -19 $ –
ARI-Symbol
2864
Apollo Commercial Real Estate
ARI
825 Mio. $
– –
-575
Geschlossen -6.141 $ –
ATAI-Symbol
2865
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
– –
-182
Geschlossen -959 $ –
AVB-Symbol
2866
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
– –
-66
Geschlossen -12.454 $ –
AVNS-Symbol
2867
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
– –
-25
Geschlossen -622 $ –
AXTI-Symbol
2868
AXT Inc
AXTI
3,42 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -288 $ –
AZN-Symbol
2869
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
– –
-17
Geschlossen -3.224 $ –
BETR-Symbol
2870
Better Home & Finance Holding
BETR
318 Mio. $
– –
-31
Geschlossen -853 $ –
BGS-Symbol
2871
B&G Foods
BGS
171 Mio. $
– –
-179
Geschlossen -712 $ –
BIL-Symbol
2872
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
– –
-2.088
Geschlossen -191.384 $ –
BKKT-Symbol
2873
Bakkt Inc
BKKT
228 Mio. $
– –
-31
Geschlossen -242 $ –
BKTI-Symbol
2874
BK Technologies
BKTI
251 Mio. $
– –
-3
Geschlossen -258 $ –
BLKB-Symbol
2875
Blackbaud
BLKB
2,52 Mrd. $
– –
-25
Geschlossen -741 $ –
113 114
115
116 117

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Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .