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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
eHealth
EHTH
US$ 16,7 mi
| US$ 1 | ﹤0,01% |
1
-163
| -99% | -US$ 197 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2852
Solesence Inc
SLSN
US$ 65 mi
| US$ 1 | ﹤0,01% |
1
-46
| -98% | -US$ 40 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2853
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,23 bi
| – | – |
-34
| Encerrada | -US$ 161 | – |
|
2854
Agree Realty
ADC
US$ 9,1 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 1,52 mil | – |
|
2855
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 95,8 bi
| – | – |
-36
| Encerrada | -US$ 5,58 mil | – |
|
2856
AFC Gamma
AFCG
US$ 69 mi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 12 | – |
|
2857
First Majestic Silver
AG
US$ 7,34 bi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 288 | – |
|
2858
Airship AI Holdings
AISP
US$ 61,6 mi
| – | – |
-18
| Encerrada | -US$ 43 | – |
|
2859
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,74 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 84 | – |
|
2860
Allogene Therapeutics
ALLO
US$ 345 mi
| – | – |
-2.170
| Encerrada | -US$ 4,51 mil | – |
|
2861
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 265 | – |
|
2862
Applied Digital
APLD
US$ 4,62 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 112 | – |
|
2863
Paradium.AI, Inc.
PAAI
US$ 41,8 mi
| – | – |
-23
| Encerrada | -US$ 19 | – |
|
2864
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 309 mi
| – | – |
-575
| Encerrada | -US$ 6,14 mil | – |
|
2865
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| – | – |
-182
| Encerrada | -US$ 959 | – |
|
2866
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-66
| Encerrada | -US$ 12,5 mil | – |
|
2867
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-25
| Encerrada | -US$ 622 | – |
|
2868
AXT Inc
AXTI
US$ 2,49 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 288 | – |
|
2869
AstraZeneca
AZN
US$ 288 bi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 3,22 mil | – |
|
2870
Better Home & Finance Holding
BETR
US$ 339 mi
| – | – |
-31
| Encerrada | -US$ 853 | – |
|
2871
B&G Foods
BGS
US$ 200 mi
| – | – |
-179
| Encerrada | -US$ 712 | – |
|
2872
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,5 bi
| – | – |
-2.088
| Encerrada | -US$ 191 mil | – |
|
2873
Bakkt Inc
BKKT
US$ 190 mi
| – | – |
-31
| Encerrada | -US$ 242 | – |
|
2874
BK Technologies
BKTI
US$ 249 mi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 258 | – |
|
2875
Blackbaud
BLKB
US$ 2,41 bi
| – | – |
-25
| Encerrada | -US$ 741 | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.