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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Vista Gold
VGZ
377 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +13 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2827
Green Plains
GPRE
955 Mio. $
| 15 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2828
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
12,2 Mio. $
| 15 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2829
Design Therapeutics
DSGN
692 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2830
Replimune Group
REPL
1,65 Mrd. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2831
Wheels Up
UP
116 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +21 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2832
Immuneering
IMRX
260 Mio. $
| 12 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +14 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2833
Stereotaxis
STXS
91,2 Mio. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
9
-191
| -96 % | -273 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2834
EverCommerce
EVCM
1,62 Mrd. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
1
-4
| -80 % | -39 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2835
FitLife Brands
FTLF
74,3 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
1
-7
| -88 % | -71 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2836
Haleon
HLN
37,7 Mrd. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2837
Comstock
LODE
122 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +13 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2838
Rent the Runway
RENT
89,6 Mio. $
| 8 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +16 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2839
DLH Holdings
DLHC
53 Mio. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2840
RideNow Group
RDNW
206 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +6 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2841
Intellicheck
IDN
46,8 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +6 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2842
Kestrel Group
KG
32,5 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
1
-3
| -75 % | -24 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2843
Orion Office REIT
ONL
132 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +5 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2844
Outdoor Holding Co
POWW
276 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
2
-172
| -99 % | -385 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2845
XCF Global Inc
SAFX
52,2 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2846
National CineMedia
NCMI
166 Mio. $
| 4 $ | ﹤0,01 % |
2
-196
| -99 % | -611 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2847
Neonode
NEON
11,6 Mio. $
| 4 $ | ﹤0,01 % |
5
-56
| -92 % | -49 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2848
Hyperfine
HYPR
78,9 Mio. $
| 3 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +4 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2849
KORU Medical Systems
KRMD
149 Mio. $
| 3 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -7 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2850
Proficient Auto Logistics
PAL
67,9 Mio. $
| 3 $ | ﹤0,01 % |
1
-69
| -99 % | -397 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .