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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
11.99%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
182
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Vista Gold
VGZ
US$4.06억
| US$16 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$13 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2827
Green Plains
GPRE
US$9.7억
| US$15 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2828
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1072만
| US$15 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2829
Design Therapeutics
DSGN
US$6.82억
| US$13 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2830
Replimune Group
REPL
US$22.1억
| US$13 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2831
Wheels Up
UP
US$8951만
| US$13 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$21 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2832
Immuneering
IMRX
US$2.49억
| US$12 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$14 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2833
Stereotaxis
STXS
US$1.03억
| US$11 | ﹤0.01% |
9
-191
| -96% | -US$273 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2834
EverCommerce
EVCM
US$12.4억
| US$9 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -US$39 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2835
FitLife Brands
FTLF
US$7597만
| US$9 | ﹤0.01% |
1
-7
| -88% | -US$71 |
2026 Q2
1분기
|
|
2836
Haleon
HLN
US$398억
| US$9 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2837
Comstock
LODE
US$1.27억
| US$9 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$13 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2838
Rent the Runway
RENT
US$7465만
| US$8 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$16 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2839
DLH Holdings
DLHC
US$5275만
| US$7 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2840
RideNow Group
RDNW
US$2.17억
| US$6 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$6 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2841
Intellicheck
IDN
US$4499만
| US$5 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$6 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2842
Kestrel Group
KG
US$3442만
| US$5 | ﹤0.01% |
1
-3
| -75% | -US$24 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2843
Orion Office REIT
ONL
US$1.55억
| US$5 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$5 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2844
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.68억
| US$5 | ﹤0.01% |
2
-172
| -99% | -US$385 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2845
XCF Global Inc
SAFX
US$4685만
| US$5 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2846
National CineMedia
NCMI
US$1.52억
| US$4 | ﹤0.01% |
2
-196
| -99% | -US$611 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2847
Neonode
NEON
US$1163만
| US$4 | ﹤0.01% |
5
-56
| -92% | -US$49 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2848
Hyperfine
HYPR
US$7224만
| US$3 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$4 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2849
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.46억
| US$3 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$7 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2850
Proficient Auto Logistics
PAL
US$9061만
| US$3 | ﹤0.01% |
1
-69
| -99% | -US$397 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 182개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 182개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.