에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Essential Partners

Essential Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.19억 회전율 12.03%
1년 추정 수익률 37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
자금 흐름
+US$284만
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PHYS 아이콘
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$106만
2
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$50.9만
3
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$40.3만
4
FNDE 아이콘
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$38.5만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$34.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$77.8만
2
FIX 아이콘
Comfort Systems
FIX
+US$65.3만
3
PCG 아이콘
PG&E
PCG
+US$59.5만
4
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$58.5만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$42.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.13%
2 정보기술 16.4%
3 산업재 9.26%
4 금융 9.16%
5 헬스케어 8.73%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BOOM 아이콘
2876
DMC Global
BOOM
US$1.13억
– –
-4
청산됨 -US$23 –
BRX 아이콘
2877
Brixmor Property Group
BRX
US$86.3억
– –
-372
청산됨 -US$1.17만 –
BTBT 아이콘
2878
Bit Digital
BTBT
US$3.05억
– –
-2,313
청산됨 -US$4.16천 –
BTDR 아이콘
2879
Bitdeer Technologies
BTDR
US$18.9억
– –
-58
청산됨 -US$920 –
BTI 아이콘
2880
British American Tobacco
BTI
US$1279억
– –
-65
청산됨 -US$4.01천 –
BYND 아이콘
2881
Beyond Meat
BYND
US$1.23억
– –
-256
청산됨 -US$5.76천 –
CALX 아이콘
2882
Calix
CALX
US$23억
– –
-60
청산됨 -US$2.24천 –
CAR 아이콘
2883
Avis
CAR
US$35.8억
– –
-8
청산됨 -US$1.18천 –
CATX 아이콘
2884
Perspective Therapeutics
CATX
US$1.84억
– –
-6
청산됨 -US$20 –
CAVA 아이콘
2885
CAVA Group
CAVA
US$62.5억
– –
-57
청산됨 -US$4.47천 –
CCO 아이콘
2886
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
– –
-380
청산됨 -US$920 –
CCRN 아이콘
2887
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
– –
-5
청산됨 -US$66 –
CDZI 아이콘
2888
Cadiz
CDZI
US$3.67억
– –
-4
청산됨 -US$17 –
CHRS 아이콘
2889
Coherus Oncology
CHRS
US$1.56억
– –
-803
청산됨 -US$1.12천 –
CIA 아이콘
2890
Citizens
CIA
US$1.82억
– –
-17
청산됨 -US$98 –
CLBK 아이콘
2891
Columbia Financial
CLBK
US$29.2억
– –
-99
청산됨 -US$955 –
CLX 아이콘
2892
Clorox
CLX
US$104억
– –
-849
청산됨 -US$8.1만 –
COHR 아이콘
2893
Coherent
COHR
US$412억
– –
-2
청산됨 -US$789 –
CORZW 아이콘
2894
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.28억
– –
-2,880
청산됨 -US$5.41만 –
CPRX 아이콘
2895
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
– –
-37
청산됨 -US$1.16천 –
CVRX 아이콘
2896
CVRx
CVRX
US$3783만
– –
-8
청산됨 -US$41 –
DERM 아이콘
2897
Journey Medical
DERM
US$1.42억
– –
-20
청산됨 -US$142 –
DNUT 아이콘
2898
Krispy Kreme
DNUT
US$4.89억
– –
-1,472
청산됨 -US$5.2천 –
EA 아이콘
2899
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
– –
-88
청산됨 -US$1.8만 –
EEX 아이콘
2900
상장폐지됨
Emerald Holding
EEX
– –
-3
청산됨 -US$15 –
114 115
116
117 118

유사한 펀드

Primoris Wealth Advisors
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida AUM US$2.19억 77.87% 1년 추정 수익률
Horizon Family Wealth
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois AUM US$2.19억 21% 1년 추정 수익률
Orion Resource Partners
Orion Resource Partners New York AUM US$2.19억 85.48% 1년 추정 수익률
Pacific Point Advisors
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California AUM US$2.19억 64.75% 1년 추정 수익률
Comprehensive Wealth Management
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington AUM US$2.19억 16.39% 1년 추정 수익률
RiverPark Advisors
RiverPark Advisors New York AUM US$2.19억 14.91% 1년 추정 수익률
Exit Wealth Advisors
Exit Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM US$2.2억 37.51% 1년 추정 수익률
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia AUM US$2.19억 29.5% 1년 추정 수익률

Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.

Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

  • Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
  • Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
  • Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
  • Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
  • Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
  • Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.