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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
flyExclusive
FLYX
US$ 63,1 mi
| US$ 74 | ﹤0,01% |
61
-5
| -8% | -US$ 6 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2727
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$ 169 mi
| US$ 73 | ﹤0,01% |
10
+5
| +100% | +US$ 43 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2728
Greenlight Captial
GLRE
US$ 486 mi
| US$ 73 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2729
Meridian Holdings Inc
MRDN
US$ 125 mi
| US$ 73 | ﹤0,01% |
6
-128
| -96% | -US$ 1,74 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2730
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 198 mi
| US$ 73 | ﹤0,01% |
7
-12
| -63% | -US$ 150 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2731
aTyr Pharma
ATYR
US$ 285 mil
| US$ 73 | ﹤0,01% |
242
-573
| -70% | -US$ 278 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2732
Ingevity
NGVT
US$ 2,55 bi
| US$ 71 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2733
Eightco Holdings
ORBS
US$ 331 mi
| US$ 71 | ﹤0,01% |
61
-3.198
| -98% | -US$ 2,55 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2734
TechTarget
TTGT
US$ 264 mi
| US$ 70 | ﹤0,01% |
19
-236
| -93% | -US$ 919 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2735
Context Therapeutics
CNTX
US$ 20 mi
| US$ 69 | ﹤0,01% |
+231
| Nova | +US$ 114 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2736
Malibu Boats
MBUU
US$ 433 mi
| US$ 69 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 81 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2737
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,24 bi
| US$ 69 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2738
SBC Medical Group
SBC
US$ 549 mi
| US$ 69 | ﹤0,01% |
14
-12
| -46% | -US$ 45 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2739
Falcon's Beyond
FBYD
US$ 386 mi
| US$ 68 | ﹤0,01% |
8
-1
| -11% | -US$ 10 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2740
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,74 bi
| US$ 67 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 71 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2741
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$ 101 mi
| US$ 66 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 73 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2742
UL Solutions
ULS
US$ 14,8 bi
| US$ 66 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2743
Goodyear
GT
US$ 1,25 bi
| US$ 65 | ﹤0,01% |
13
-65
| -83% | -US$ 405 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2744
STRATTEC Security
STRT
US$ 253 mi
| US$ 65 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 78 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2745
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,23 bi
| US$ 65 | ﹤0,01% |
2
-3
| -60% | -US$ 105 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2746
Codexis
CDXS
US$ 142 mi
| US$ 64 | ﹤0,01% |
46
-405
| -90% | -US$ 686 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2747
Harrow
HROW
US$ 1,11 bi
| US$ 62 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2748
Lands' End
LE
US$ 275 mi
| US$ 62 | ﹤0,01% |
6
+5
| +500% | +US$ 58 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2749
First Bancorp
FBNC
US$ 2,64 bi
| US$ 61 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2750
Taylor Devices
TAYD
US$ 181 mi
| US$ 61 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 57 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.