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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
CoreCivic
CXW
2,97 Mrd. $
| 194 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2602
Renasant Corp
RNST
3,69 Mrd. $
| 194 $ | ﹤0,01 % |
5
+4
| +400 % | +168 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2603
TFS Financial
TFSL
4,55 Mrd. $
| 194 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2604
PAMT Corp
PAMT
255 Mio. $
| 194 $ | ﹤0,01 % |
17
+2
| +13 % | +27 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2605
Invivyd
IVVD
163 Mio. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
+222
| Neu | +176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2606
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
938 Mio. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2607
Maze Therapeutics
MAZE
1,66 Mrd. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2608
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
931 Mio. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
18
+8
| +80 % | +99 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2609
Avita Medical
RCEL
463 Mio. $
| 188 $ | ﹤0,01 % |
16
-417
| -96 % | -3.306 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2610
FRP Holdings
FRPH
362 Mio. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
9
-30
| -77 % | -677 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2611
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
478 Mio. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
11
+2
| +22 % | +36 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2612
First Capital
FCAP
214 Mio. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
3
-7
| -70 % | -439 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2613
Root
ROOT
809 Mio. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -55 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2614
SmartRent
SMRT
272 Mio. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
+156
| Neu | +186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2615
Union Bankshares
UNB
114 Mio. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
8
-12
| -60 % | -289 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2616
MBIA
MBI
238 Mio. $
| 183 $ | ﹤0,01 % |
43
+24
| +126 % | +126 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2617
STAAR Surgical
STAA
1,28 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +192 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2618
SharkNinja
SN
30,3 Mrd. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2619
Neumora Therapeutics
NMRA
81,9 Mio. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
+299
| Neu | +414 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2620
NETGEAR
NTGR
621 Mio. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
8
-170
| -96 % | -3.839 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2621
Spyre Therapeutics
SYRE
8,81 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2622
Virco
VIRC
99,2 Mio. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
27
-56
| -67 % | -344 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2623
Enerpac Tool Group
EPAC
2,23 Mrd. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2624
RUM Group Inc
RUM
2,1 Mrd. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
23
-6
| -21 % | -44 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2625
Aemetis
AMTX
86,6 Mio. $
| 173 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .