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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Agenus
AGEN
286 Mio. $
| 248 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +172 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2552
DNOW Inc
DNOW
2,84 Mrd. $
| 248 $ | ﹤0,01 % |
16
+6
| +60 % | +90 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2553
FTAI Infrastructure
FIP
300 Mio. $
| 248 $ | ﹤0,01 % |
90
+66
| +275 % | +250 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2554
Franklin Street Properties
FSP
46,9 Mio. $
| 248 $ | ﹤0,01 % |
658
-680
| -51 % | -293 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2555
AGNT Inc
AGNT
692 Mio. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +283 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2556
Kura Sushi USA
KRUS
382 Mio. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
6
-3
| -33 % | -138 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2557
Tejon Ranch
TRC
445 Mio. $
| 243 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2558
Asure Software
ASUR
213 Mio. $
| 242 $ | ﹤0,01 % |
32
-3
| -9 % | -25 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2559
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
78,3 Mio. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +323 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2560
Ponce Financial Group
PDLB
499 Mio. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2561
Oppenheimer Holdings
OPY
1,08 Mrd. $
| 236 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2562
American Vanguard Corp
AVD
30,4 Mio. $
| 235 $ | ﹤0,01 % |
134
-381
| -74 % | -899 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2563
Genco Shipping & Trading
GNK
1,12 Mrd. $
| 235 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -26 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2564
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2565
Information Services Group
III
299 Mio. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
42
+3
| +8 % | +14 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2566
ThredUp
TDUP
263 Mio. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
109
-1.967
| -95 % | -8.080 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2567
Richardson Electronics
RELL
263 Mio. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2568
Veracyte
VCYT
3,85 Mrd. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2569
Digi International
DGII
2,84 Mrd. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2570
Nerdy
NRDY
52,2 Mio. $
| 228 $ | ﹤0,01 % |
28
-28
| -50 % | -309 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2571
Personalis
PSNL
1,69 Mrd. $
| 228 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2572
Goosehead Insurance
GSHD
1,15 Mrd. $
| 227 $ | ﹤0,01 % |
5
-76
| -94 % | -4.540 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2573
HNI Corp
HNI
3,43 Mrd. $
| 227 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2574
Lyft
LYFT
6,41 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2575
Funko
FNKO
382 Mio. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .