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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Agenus
AGEN
USD 324 M
| USD 248 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 172 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2552
DNOW Inc
DNOW
USD 2392 M
| USD 248 | ﹤0.01% |
16
+6
| +60% | +USD 90 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2553
FTAI Infrastructure
FIP
USD 410 M
| USD 248 | ﹤0.01% |
90
+66
| +275% | +USD 250 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2554
Franklin Street Properties
FSP
USD 44.9 M
| USD 248 | ﹤0.01% |
658
-680
| -51% | -USD 293 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2555
AGNT Inc
AGNT
USD 511 M
| USD 246 | ﹤0.01% |
+67
| Nuevas | +USD 283 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2556
Kura Sushi USA
KRUS
USD 333 M
| USD 245 | ﹤0.01% |
6
-3
| -33% | -USD 138 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2557
Tejon Ranch
TRC
USD 461 M
| USD 243 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2558
Asure Software
ASUR
USD 291 M
| USD 242 | ﹤0.01% |
32
-3
| -9% | -USD 25 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2559
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
USD 59.4 M
| USD 239 | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 323 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2560
Ponce Financial Group
PDLB
USD 525 M
| USD 239 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2561
Oppenheimer Holdings
OPY
USD 972 M
| USD 236 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 231 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2562
American Vanguard Corp
AVD
USD 28.4 M
| USD 235 | ﹤0.01% |
134
-381
| -74% | -USD 899 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2563
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1133 M
| USD 235 | ﹤0.01% |
9
-1
| -10% | -USD 26 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2564
Timken Company
TKR
USD 7003 M
| USD 234 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2565
Information Services Group
III
USD 282 M
| USD 232 | ﹤0.01% |
42
+3
| +8% | +USD 14 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2566
ThredUp
TDUP
USD 170 M
| USD 231 | ﹤0.01% |
109
-1,967
| -95% | -USD 8.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2567
Richardson Electronics
RELL
USD 261 M
| USD 230 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2568
Veracyte
VCYT
USD 1950 M
| USD 230 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2569
Digi International
DGII
USD 2399 M
| USD 229 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2570
Nerdy
NRDY
USD 53 M
| USD 228 | ﹤0.01% |
28
-28
| -50% | -USD 309 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2571
Personalis
PSNL
USD 1712 M
| USD 228 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 211 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2572
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1322 M
| USD 227 | ﹤0.01% |
5
-76
| -94% | -USD 4.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2573
HNI Corp
HNI
USD 3416 M
| USD 227 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2574
Lyft
LYFT
USD 6481 M
| USD 225 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2575
Funko
FNKO
USD 379 M
| USD 222 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.