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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Agenus
AGEN
$3.24億
| $248 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$172 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2552
DNOW Inc
DNOW
$23.9億
| $248 | ﹤0.01% |
16
+6
| +60% | +$90 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2553
FTAI Infrastructure
FIP
$4.1億
| $248 | ﹤0.01% |
90
+66
| +275% | +$250 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2554
Franklin Street Properties
FSP
$4487万
| $248 | ﹤0.01% |
658
-680
| -51% | -$293 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2555
AGNT Inc
AGNT
$5.11億
| $246 | ﹤0.01% |
+67
| 新規 | +$283 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2556
Kura Sushi USA
KRUS
$3.33億
| $245 | ﹤0.01% |
6
-3
| -33% | -$138 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2557
Tejon Ranch
TRC
$4.61億
| $243 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2558
Asure Software
ASUR
$2.91億
| $242 | ﹤0.01% |
32
-3
| -9% | -$25 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2559
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
$5938万
| $239 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$323 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2560
Ponce Financial Group
PDLB
$5.25億
| $239 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2561
Oppenheimer Holdings
OPY
$9.7億
| $236 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$231 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2562
American Vanguard Corp
AVD
$2840万
| $235 | ﹤0.01% |
134
-381
| -74% | -$899 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2563
Genco Shipping & Trading
GNK
$11.3億
| $235 | ﹤0.01% |
9
-1
| -10% | -$26 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2564
Timken Company
TKR
$70億
| $234 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2565
Information Services Group
III
$2.82億
| $232 | ﹤0.01% |
42
+3
| +8% | +$14 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2566
ThredUp
TDUP
$1.7億
| $231 | ﹤0.01% |
109
-1,967
| -95% | -$8,080 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2567
Richardson Electronics
RELL
$2.61億
| $230 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2568
Veracyte
VCYT
$19.5億
| $230 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2569
Digi International
DGII
$24億
| $229 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2570
Nerdy
NRDY
$5296万
| $228 | ﹤0.01% |
28
-28
| -50% | -$309 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2571
Personalis
PSNL
$17.1億
| $228 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$211 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2572
Goosehead Insurance
GSHD
$13.2億
| $227 | ﹤0.01% |
5
-76
| -94% | -$4,540 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2573
HNI Corp
HNI
$34.2億
| $227 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2574
Lyft
LYFT
$65.1億
| $225 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2575
Funko
FNKO
$3.79億
| $222 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。