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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Virgin Galactic
SPCE
373 Mio. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +282 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2527
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +288 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2528
Black Diamond Therapeutics
BDTX
108 Mio. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +298 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2529
Vox Royalty Corp
VOXR
334 Mio. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
57
+54
| +1.800 % | +274 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2530
Clarus
CLAR
147 Mio. $
| 281 $ | ﹤0,01 % |
83
-186
| -69 % | -652 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2531
Jakks Pacific
JAKK
349 Mio. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
11
+4
| +57 % | +99 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2532
Entravision Communication
EVC
575 Mio. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
37
-37
| -50 % | -355 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2533
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
19
-328
| -95 % | -4.222 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2534
EVI Industries
EVI
259 Mio. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
14
+13
| +1.300 % | +205 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2535
Fossil Group
FOSL
390 Mio. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2536
enCore Energy
EU
136 Mio. $
| 268 $ | ﹤0,01 % |
248
-237
| -49 % | -281 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2537
Aeva Technologies
AEVA
709 Mio. $
| 267 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2538
NexPoint Real Estate Finance
NREF
294 Mio. $
| 264 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2539
Kadant
KAI
3,1 Mrd. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2540
ODDITY Tech
ODD
1,04 Mrd. $
| 261 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +220 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2541
The Elmet Group
ELMT
662 Mio. $
| 259 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +222 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2542
Lifetime Brands
LCUT
194 Mio. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +264 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2543
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,37 Mrd. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
6
-106
| -95 % | -4.832 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2544
Altimmune
ALT
412 Mio. $
| 257 $ | ﹤0,01 % |
90
-310
| -78 % | -951 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2545
NACCO Industries
NC
261 Mio. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
7
-11
| -61 % | -474 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2546
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
2
-80
| -98 % | -9.270 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2547
Unifirst Corp
UNF
5,09 Mrd. $
| 251 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -280 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2548
Pulse Biosciences
PLSE
3,78 Mrd. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2549
Atomera
ATOM
115 Mio. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
57
-24
| -30 % | -122 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2550
Stewart Information Services
STC
1,35 Mrd. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .