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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Ezcorp Inc
EZPW
1,76 Mrd. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
14
-51
| -78 % | -1.603 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2452
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
| 414 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2453
Acushnet Holdings
GOLF
4,75 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2454
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
11
-8
| -42 % | -302 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2455
Interface
TILE
2,11 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2456
Honda
HMC
44,3 Mrd. $
| 411 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +400 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2457
BioAge Labs
BIOA
234 Mio. $
| 411 $ | ﹤0,01 % |
58
-38
| -40 % | -527 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2458
AudioEye
AEYE
102 Mio. $
| 410 $ | ﹤0,01 % |
61
-120
| -66 % | -822 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2459
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
1,12 Mrd. $
| 410 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2460
Ambiq Micro
AMBQ
1,22 Mrd. $
| 409 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2461
CVR Energy
CVI
5,85 Mrd. $
| 408 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +39 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2462
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,51 Mrd. $
| 406 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2463
Madison Square Garden
MSGS
9,36 Mrd. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2464
Avidbank Holdings
AVBH
348 Mio. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2465
El Pollo Loco
LOCO
439 Mio. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2466
Silvercrest Asset Management
SAMG
79,2 Mio. $
| 401 $ | ﹤0,01 % |
38
-2
| -5 % | -20 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2467
Viper Energy
VNOM
9,13 Mrd. $
| 399 $ | ﹤0,01 % |
10
+8
| +400 % | +345 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2468
Applied Optoelectronics
AAOI
5,73 Mrd. $
| 397 $ | ﹤0,01 % |
4
-13
| -76 % | -1.459 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2469
TriSalus Life Sciences
TLSI
221 Mio. $
| 397 $ | ﹤0,01 % |
92
-3
| -3 % | -14 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2470
Blend Labs
BLND
277 Mio. $
| 396 $ | ﹤0,01 % |
384
-1.117
| -74 % | -1.740 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2471
Sensient Technologies
SXT
5,65 Mrd. $
| 392 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2472
Pulmonx
LUNG
78,6 Mio. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
204
-733
| -78 % | -1.381 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2473
Liquidity Services
LQDT
1,41 Mrd. $
| 385 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2474
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
28
-38
| -58 % | -518 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2475
Penguin Solutions Inc
PENG
2,74 Mrd. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .