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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Ezcorp Inc
EZPW
USD 1789 M
| USD 417 | ﹤0.01% |
14
-51
| -78% | -USD 1.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2452
Power Integrations
POWI
USD 2739 M
| USD 414 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2453
Acushnet Holdings
GOLF
USD 5004 M
| USD 413 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2454
LiveRamp
RAMP
USD 2324 M
| USD 413 | ﹤0.01% |
11
-8
| -42% | -USD 302 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2455
Interface
TILE
USD 2131 M
| USD 413 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2456
Honda
HMC
USD 44 mil M
| USD 411 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 400 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2457
BioAge Labs
BIOA
USD 273 M
| USD 411 | ﹤0.01% |
58
-38
| -40% | -USD 527 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2458
AudioEye
AEYE
USD 179 M
| USD 410 | ﹤0.01% |
61
-120
| -66% | -USD 822 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2459
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
USD 1127 M
| USD 410 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2460
Ambiq Micro
AMBQ
USD 1301 M
| USD 409 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2461
CVR Energy
CVI
USD 5712 M
| USD 408 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +USD 39 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2462
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
USD 3503 M
| USD 406 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
MSGK
2463
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7469 M
| USD 405 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2464
Avidbank Holdings
AVBH
USD 376 M
| USD 403 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2465
El Pollo Loco
LOCO
USD 468 M
| USD 402 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2466
Silvercrest Asset Management
SAMG
USD 81.7 M
| USD 401 | ﹤0.01% |
38
-2
| -5% | -USD 20 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2467
Viper Energy
VNOM
USD 9104 M
| USD 399 | ﹤0.01% |
10
+8
| +400% | +USD 345 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2468
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6724 M
| USD 397 | ﹤0.01% |
4
-13
| -76% | -USD 1.46 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2469
TriSalus Life Sciences
TLSI
USD 238 M
| USD 397 | ﹤0.01% |
92
-3
| -3% | -USD 14 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2470
Blend Labs
BLND
USD 274 M
| USD 396 | ﹤0.01% |
384
-1,117
| -74% | -USD 1.74 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2471
Sensient Technologies
SXT
USD 5601 M
| USD 392 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2472
Pulmonx
LUNG
USD 136 M
| USD 390 | ﹤0.01% |
204
-733
| -78% | -USD 1.38 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2473
Liquidity Services
LQDT
USD 1419 M
| USD 385 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2474
Organon & Co
OGN
USD 3627 M
| USD 384 | ﹤0.01% |
28
-38
| -58% | -USD 518 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2475
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 3013 M
| USD 383 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.