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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Superior Group of Companies
SGC
205 Mio. $
| 455 $ | ﹤0,01 % |
36
+7
| +24 % | +89 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2427
AEVEX Corp
AVEX
749 Mio. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +521 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2428
Wendy's
WEN
1,19 Mrd. $
| 453 $ | ﹤0,01 % |
71
+11
| +18 % | +85 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2429
Meridian
MRBK
223 Mio. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
24
+12
| +100 % | +236 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2430
Genie Energy
GNE
440 Mio. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
28
+15
| +115 % | +224 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2431
Aura Biosciences
AURA
653 Mio. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
71
-45
| -39 % | -322 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2432
Clover Health Investments
CLOV
2,44 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2433
BRT Apartments
BRT
249 Mio. $
| 441 $ | ﹤0,01 % |
33
-32
| -49 % | -464 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2434
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,41 Mrd. $
| 437 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2435
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 437 $ | ﹤0,01 % |
98
-310
| -76 % | -1.795 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2436
Foster
FSTR
370 Mio. $
| 433 $ | ﹤0,01 % |
12
-5
| -29 % | -198 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2437
Tronox
TROX
553 Mio. $
| 431 $ | ﹤0,01 % |
109
-67
| -38 % | -367 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2438
Lifezone Metals
LZM
312 Mio. $
| 429 $ | ﹤0,01 % |
114
-155
| -58 % | -592 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2439
Outset Medical
OM
77,1 Mio. $
| 429 $ | ﹤0,01 % |
143
-261
| -65 % | -1.065 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2440
Westwood Holdings Group
WHG
180 Mio. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
23
-2
| -8 % | -39 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2441
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,22 Mrd. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2442
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
5
-9
| -64 % | -634 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2443
Canadian Solar
CSIQ
627 Mio. $
| 426 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +516 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2444
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
45,6 Mio. $
| 426 $ | ﹤0,01 % |
90
-81
| -47 % | -472 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2445
RGC Resources
RGCO
238 Mio. $
| 425 $ | ﹤0,01 % |
20
-6
| -23 % | -134 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2446
Energy Services of America
ESOA
173 Mio. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
38
-5
| -12 % | -68 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2447
Ranpak Holdings
PACK
316 Mio. $
| 423 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2448
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 421 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2449
Hawthorn Bancshares
HWBK
287 Mio. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2450
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,05 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
9
+4
| +80 % | +193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .