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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Tucows
TCX
$1.17億
| $558 | ﹤0.01% |
59
+30
| +103% | +$326 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2377
Hovnanian Enterprises
HOV
$6.11億
| $556 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +$126 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2378
Neurogene
NGNE
$5.77億
| $556 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2379
Heritage Financial
HFWA
$11.7億
| $553 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2380
Diamondback Energy
FANG
$578億
| $551 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2381
Toyota
TM
$2316億
| $549 | ﹤0.01% |
3
-116
| -97% | -$2.18万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2382
Vital Farms
VITL
$3.99億
| $548 | ﹤0.01% |
59
-12
| -17% | -$139 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2383
Universal Logistics Holdings
ULH
$4.59億
| $536 | ﹤0.01% |
31
+27
| +675% | +$464 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2384
Seneca Foods Class A
SENEA
$10.8億
| $534 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2385
CarGurus
CARG
$28.9億
| $530 | ﹤0.01% |
17
-100
| -85% | -$3,494 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2386
Resources Connection
RGP
$9855万
| $526 | ﹤0.01% |
140
-558
| -80% | -$2,363 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2387
Anteris Technologies
AVR
$6.26億
| $521 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2388
CleanSpark
CLSK
$21.1億
| $515 | ﹤0.01% |
40
-13
| -25% | -$170 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2389
Shoulder Innovations Inc
SI
$4.26億
| $510 | ﹤0.01% |
27
-1
| -4% | -$21 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2390
Pennant Group
PNTG
$14.8億
| $507 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2391
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.87億
| $507 | ﹤0.01% |
81
-151
| -65% | -$1,188 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2392
Chain Bridge Bancorp
CBNA
$3.37億
| $507 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2393
Gen Digital
GEN
$169億
| $506 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2394
Kontoor Brands
KTB
$41.4億
| $504 | ﹤0.01% |
8
-4
| -33% | -$311 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2395
NextNav
NN
$20.4億
| $503 | ﹤0.01% |
35
-9
| -20% | -$138 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2396
Elicio Therapeutics
ELTX
$4741万
| $502 | ﹤0.01% |
+276
| 新規 | +$766 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2397
Upstream Bio Inc
UPB
$1.79億
| $501 | ﹤0.01% |
95
-51
| -35% | -$334 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2398
HireQuest
HQI
$2.26億
| $497 | ﹤0.01% |
26
-2
| -7% | -$31 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2399
Torrid Holdings
CURV
$2.11億
| $496 | ﹤0.01% |
210
-82
| -28% | -$187 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2400
Payoneer
PAYO
$24.1億
| $493 | ﹤0.01% |
69
-1,178
| -94% | -$8,388 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。