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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Magnite
MGNI
3,1 Mrd. $
| 1.718 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +1.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1977
Sionna Therapeutics
SION
167 Mio. $
| 1.715 $ | ﹤0,01 % |
+326
| Neu | +7.486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1978
Carriage Services
CSV
558 Mio. $
| 1.714 $ | ﹤0,01 % |
55
+45
| +450 % | +1.598 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1979
Northpointe Bancshares
NPB
527 Mio. $
| 1.705 $ | ﹤0,01 % |
117
+24
| +26 % | +414 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1980
Shoe Station Group
SHOE
382 Mio. $
| 1.701 $ | ﹤0,01 % |
133
-303
| -69 % | -4.377 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1981
Treace Medical Concepts
TMCI
287 Mio. $
| 1.696 $ | ﹤0,01 % |
382
-547
| -59 % | -2.453 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1982
FS Bancorp
FSBW
344 Mio. $
| 1.688 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1983
Sinclair Inc
SBGI
866 Mio. $
| 1.688 $ | ﹤0,01 % |
133
-44
| -25 % | -615 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1984
Entergy
ETR
51,4 Mrd. $
| 1.687 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1985
Vor Biopharma
VOR
1,08 Mrd. $
| 1.679 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +1.878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1986
Axalta
AXTA
7,31 Mrd. $
| 1.672 $ | ﹤0,01 % |
52
-215
| -81 % | -7.439 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1987
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
232 Mio. $
| 1.672 $ | ﹤0,01 % |
39
-2
| -5 % | -87 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1988
Caleres
CAL
446 Mio. $
| 1.669 $ | ﹤0,01 % |
137
+41
| +43 % | +517 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1989
Jack in the Box
JACK
215 Mio. $
| 1.666 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1990
Sight Sciences
SGHT
497 Mio. $
| 1.666 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1991
Aviat Networks
AVNW
253 Mio. $
| 1.644 $ | ﹤0,01 % |
82
+17
| +26 % | +350 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1992
Eagle Bancorp Montana
EBMT
170 Mio. $
| 1.643 $ | ﹤0,01 % |
78
-4
| -5 % | -92 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1993
Arlo Technologies
ARLO
1,33 Mrd. $
| 1.637 $ | ﹤0,01 % |
132
+130
| +6.500 % | +1.760 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1994
Cal-Maine
CALM
2,91 Mrd. $
| 1.633 $ | ﹤0,01 % |
24
+4
| +20 % | +324 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1995
Quest Diagnostics
DGX
26,8 Mrd. $
| 1.631 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1996
Newmark Group
NMRK
2,06 Mrd. $
| 1.631 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1997
HBT Financial
HBT
1,35 Mrd. $
| 1.627 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1998
Revolve Group
RVLV
1,56 Mrd. $
| 1.621 $ | ﹤0,01 % |
76
+2
| +3 % | +46 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1999
The Honest Company
HNST
511 Mio. $
| 1.616 $ | ﹤0,01 % |
315
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2000
BCB Bancorp
BCBP
264 Mio. $
| 1.615 $ | ﹤0,01 % |
188
-101
| -35 % | -935 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .