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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
UroGen Pharma
URGN
1,67 Mrd. $
| 1.950 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1927
BJ's Restaurants
BJRI
1,22 Mrd. $
| 1.948 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1928
Dine Brands
DIN
399 Mio. $
| 1.948 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1929
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,26 Mrd. $
| 1.943 $ | ﹤0,01 % |
120
-62
| -34 % | -989 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1930
Versant Media Group
VSNT
4,27 Mrd. $
| 1.934 $ | ﹤0,01 % |
61
-2.227
| -97 % | -82.361 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1931
Hawaiian Electric Industries
HE
1,46 Mrd. $
| 1.931 $ | ﹤0,01 % |
216
-25
| -10 % | -295 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1932
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 1.930 $ | ﹤0,01 % |
43
-15
| -26 % | -752 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1933
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 1.923 $ | ﹤0,01 % |
212
-24
| -10 % | -255 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1934
Installed Building Products
IBP
5,38 Mrd. $
| 1.919 $ | ﹤0,01 % |
10
+6
| +150 % | +1.355 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1935
Fulton Financial
FULT
4,54 Mrd. $
| 1.918 $ | ﹤0,01 % |
85
-4
| -4 % | -96 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1936
Green Brick Partners
GRBK
2,77 Mrd. $
| 1.917 $ | ﹤0,01 % |
29
-2
| -6 % | -142 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1937
TMC The Metals Company
TMC
1,06 Mrd. $
| 1.916 $ | ﹤0,01 % |
499
+218
| +78 % | +897 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1938
Ring Energy
REI
365 Mio. $
| 1.909 $ | ﹤0,01 % |
+1.457
| Neu | +1.945 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1939
Mondelez International
MDLZ
80,3 Mrd. $
| 1.908 $ | ﹤0,01 % |
33
-14
| -30 % | -861 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1940
Quanex
NX
891 Mio. $
| 1.906 $ | ﹤0,01 % |
101
+69
| +216 % | +1.345 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1941
Golar LNG
GLNG
4,64 Mrd. $
| 1.901 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1942
Solid Biosciences
SLDB
621 Mio. $
| 1.901 $ | ﹤0,01 % |
263
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1943
Alta Equipment Group
ALTG
204 Mio. $
| 1.897 $ | ﹤0,01 % |
312
-59
| -16 % | -377 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1944
Pioneer Bancorp
PBFS
439 Mio. $
| 1.883 $ | ﹤0,01 % |
106
-4
| -4 % | -70 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1945
Neogen
NEOG
2,69 Mrd. $
| 1.882 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1946
Autodesk
ADSK
51,8 Mrd. $
| 1.881 $ | ﹤0,01 % |
9
-47
| -84 % | -10.720 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1947
Modine Manufacturing
MOD
7,11 Mrd. $
| 1.872 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +2.042 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1948
MVB Financial
MVBF
391 Mio. $
| 1.860 $ | ﹤0,01 % |
64
+7
| +12 % | +210 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1949
Beta Bionics
BBNX
1,09 Mrd. $
| 1.860 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1950
ESCO Technologies
ESE
6,15 Mrd. $
| 1.856 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .