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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
UroGen Pharma
URGN
USD 1258 M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1927
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1243 M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1928
Dine Brands
DIN
USD 454 M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1929
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2172 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
120
-62
| -34% | -USD 989 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1930
Versant Media Group
VSNT
USD 4732 M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
61
-2,227
| -97% | -USD 82.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1931
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1460 M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
216
-25
| -10% | -USD 295 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1932
CNA Financial
CNA
USD 13 mil M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
43
-15
| -26% | -USD 752 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1933
AGNC Investment
AGNC
USD 11.2 mil M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
212
-24
| -10% | -USD 255 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1934
Installed Building Products
IBP
USD 5929 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
10
+6
| +150% | +USD 1.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1935
Fulton Financial
FULT
USD 4542 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
85
-4
| -4% | -USD 96 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1936
Green Brick Partners
GRBK
USD 2796 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
29
-2
| -6% | -USD 142 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1937
TMC The Metals Company
TMC
USD 913 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
499
+218
| +78% | +USD 897 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1938
Ring Energy
REI
USD 292 M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
+1,457
| Nuevas | +USD 1.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1939
Mondelez International
MDLZ
USD 84.6 mil M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
33
-14
| -30% | -USD 861 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1940
Quanex
NX
USD 959 M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
101
+69
| +216% | +USD 1.34 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1941
Golar LNG
GLNG
USD 4346 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1942
Solid Biosciences
SLDB
USD 663 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1943
Alta Equipment Group
ALTG
USD 189 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
312
-59
| -16% | -USD 377 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1944
Pioneer Bancorp
PBFS
USD 441 M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
106
-4
| -4% | -USD 70 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1945
Neogen
NEOG
USD 2550 M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1946
Autodesk
ADSK
USD 56.3 mil M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
9
-47
| -84% | -USD 10.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1947
Modine Manufacturing
MOD
USD 4862 M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 2.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1948
MVB Financial
MVBF
USD 332 M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
64
+7
| +12% | +USD 210 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1949
Beta Bionics
BBNX
USD 842 M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1950
ESCO Technologies
ESE
USD 5850 M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.