¡Ya estamos en !
Descubre más
Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Haverty Furniture Companies
HVT
USD 455 M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
67
+18
| +37% | +USD 485 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1952
CF Bankshares
CFBK
USD 224 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1953
The Bancorp
TBBK
USD 2070 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
38
-6
| -14% | -USD 378 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1954
Peoples Financial Services
PFIS
USD 716 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1955
Cricut
CRCT
USD 1334 M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
284
-79
| -22% | -USD 420 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1956
Eagle Financial Services Inc
EFSI
USD 255 M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
40
+9
| +29% | +USD 385 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1957
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2352 M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1958
Park-Ohio Holdings
PKOH
USD 630 M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1959
Amentum Holdings
AMTM
USD 5450 M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
99
-834
| -89% | -USD 17.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1960
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6449 M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1961
PDF Solutions
PDFS
USD 1747 M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1962
Park National Corp
PRK
USD 3327 M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1963
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5350 M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1964
Plumas Bancorp
PLBC
USD 442 M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1965
Greene County Bancorp
GCBC
USD 609 M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1966
Simply Good Foods
SMPL
USD 901 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
186
-1,339
| -88% | -USD 14.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1967
Fulgent Genetics
FLGT
USD 561 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1968
Matrix Service
MTRX
USD 280 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
184
-127
| -41% | -USD 1.44 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1969
AdvanSix
ASIX
USD 427 M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
110
-537
| -83% | -USD 9.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1970
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8065 M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1971
Unity Bancorp
UNTY
USD 590 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
32
+13
| +68% | +USD 759 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1972
Artisan Partners
APAM
USD 2392 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 1.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1973
Tilray
TLRY
USD 399 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
462
-970
| -68% | -USD 4.22 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1974
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 515 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
55
-27
| -33% | -USD 908 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1975
N-able
NABL
USD 962 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
421
-1,487
| -78% | -USD 6.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.