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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3266 M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1902
Equinor
EQNR
USD 112 mil M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1903
Caesars Entertainment
CZR
USD 5885 M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
70
+15
| +27% | +USD 447 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1904
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
+57
| Nuevas | +USD 2.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1905
Tredegar Corp
TG
USD 250 M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
301
+25
| +9% | +USD 189 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1906
Dole
DOLE
USD 1255 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
162
+18
| +13% | +USD 246 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1907
Kinetik
KNTK
USD 4481 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
41
+1
| +3% | +USD 52 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1908
Oak Valley Bancorp
OVLY
USD 288 M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1909
Helios Technologies
HLIO
USD 2234 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1910
Navan Inc
NAVN
USD 7039 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1911
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4138 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 2.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1912
Amplify Energy
AMPY
USD 178 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
+482
| Nuevas | +USD 2.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1913
LandBridge Corporation
LB
USD 2330 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1914
Paysafe
PSFE
USD 290 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
358
-310
| -46% | -USD 2.24 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1915
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9494 M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 2.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1916
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1131 M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
59
-57
| -49% | -USD 1.87 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1917
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8865 M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
21
+9
| +75% | +USD 889 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1918
Public Storage
PSA
USD 58.3 mil M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
7
-4
| -36% | -USD 1.25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1919
Alexander's
ALX
USD 1278 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +USD 266 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1920
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
USD 1015 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
168
-542
| -76% | -USD 8.86 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1921
SGHC Ltd
SGHC
USD 5325 M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1922
Alight
ALIT
USD 224 M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
220
-949
| -81% | -USD 14.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1923
Timberland Bancorp
TSBK
USD 375 M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
44
+1
| +2% | +USD 45 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1924
NBT Bancorp
NBTB
USD 2755 M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1925
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
USD 1282 M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
181
-187
| -51% | -USD 1.88 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.