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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,26 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1902
Equinor
EQNR
US$ 111 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1903
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,91 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
70
+15
| +27% | +US$ 447 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1904
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
+57
| Nova | +US$ 2,08 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1905
Tredegar Corp
TG
US$ 251 mi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
301
+25
| +9% | +US$ 189 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1906
Dole
DOLE
US$ 1,25 bi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
162
+18
| +13% | +US$ 246 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1907
Kinetik
KNTK
US$ 4,48 bi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
41
+1
| +3% | +US$ 52 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1908
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$ 288 mi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1909
Helios Technologies
HLIO
US$ 2,23 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1910
Navan Inc
NAVN
US$ 7,05 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1911
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,12 bi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
+65
| Nova | +US$ 2,12 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1912
Amplify Energy
AMPY
US$ 179 mi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
+482
| Nova | +US$ 2,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1913
LandBridge Corporation
LB
US$ 2,35 bi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1914
Paysafe
PSFE
US$ 281 mi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
358
-310
| -46% | -US$ 2,24 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1915
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,5 bi
| US$ 2,01 mil | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 2,29 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1916
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,13 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
59
-57
| -49% | -US$ 1,87 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1917
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 8,89 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
21
+9
| +75% | +US$ 889 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1918
Public Storage
PSA
US$ 58,4 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
7
-4
| -36% | -US$ 1,25 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1919
Alexander's
ALX
US$ 1,27 bi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
8
+1
| +14% | +US$ 266 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1920
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 1,02 bi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
168
-542
| -76% | -US$ 8,86 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1921
SGHC Ltd
SGHC
US$ 5,36 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
173
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1922
Alight
ALIT
US$ 224 mi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
220
-949
| -81% | -US$ 14,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1923
Timberland Bancorp
TSBK
US$ 372 mi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
44
+1
| +2% | +US$ 45 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1924
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,76 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1925
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$ 1,26 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
181
-187
| -51% | -US$ 1,88 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.