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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
UroGen Pharma
URGN
US$ 1,26 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1927
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,24 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1928
Dine Brands
DIN
US$ 454 mi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1929
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,17 bi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
120
-62
| -34% | -US$ 989 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1930
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,73 bi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
61
-2.227
| -97% | -US$ 82,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1931
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,46 bi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
216
-25
| -10% | -US$ 295 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1932
CNA Financial
CNA
US$ 13 bi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
43
-15
| -26% | -US$ 752 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1933
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,2 bi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
212
-24
| -10% | -US$ 255 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1934
Installed Building Products
IBP
US$ 5,93 bi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
10
+6
| +150% | +US$ 1,36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1935
Fulton Financial
FULT
US$ 4,54 bi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
85
-4
| -4% | -US$ 96 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1936
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,8 bi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
29
-2
| -6% | -US$ 142 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1937
TMC The Metals Company
TMC
US$ 913 mi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
499
+218
| +78% | +US$ 897 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1938
Ring Energy
REI
US$ 292 mi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
+1.457
| Nova | +US$ 1,94 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1939
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,6 bi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
33
-14
| -30% | -US$ 861 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1940
Quanex
NX
US$ 959 mi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
101
+69
| +216% | +US$ 1,34 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1941
Golar LNG
GLNG
US$ 4,35 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1942
Solid Biosciences
SLDB
US$ 663 mi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
263
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1943
Alta Equipment Group
ALTG
US$ 189 mi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
312
-59
| -16% | -US$ 377 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1944
Pioneer Bancorp
PBFS
US$ 441 mi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
106
-4
| -4% | -US$ 70 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1945
Neogen
NEOG
US$ 2,55 bi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1946
Autodesk
ADSK
US$ 56,3 bi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
9
-47
| -84% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1947
Modine Manufacturing
MOD
US$ 4,86 bi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 2,04 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1948
MVB Financial
MVBF
US$ 332 mi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
64
+7
| +12% | +US$ 210 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1949
Beta Bionics
BBNX
US$ 842 mi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1950
ESCO Technologies
ESE
US$ 5,85 bi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.