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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 456 mi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
67
+18
| +37% | +US$ 485 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1952
CF Bankshares
CFBK
US$ 223 mi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1953
The Bancorp
TBBK
US$ 2,07 bi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
38
-6
| -14% | -US$ 378 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1954
Peoples Financial Services
PFIS
US$ 714 mi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1955
Cricut
CRCT
US$ 1,33 bi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
284
-79
| -22% | -US$ 420 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1956
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$ 252 mi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
40
+9
| +29% | +US$ 385 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1957
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,33 bi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
167
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1958
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$ 628 mi
| US$ 1,8 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1959
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,39 bi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
99
-834
| -89% | -US$ 17,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1960
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,44 bi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1961
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,72 bi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1962
Park National Corp
PRK
US$ 3,32 bi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1963
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,3 bi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1964
Plumas Bancorp
PLBC
US$ 441 mi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1965
Greene County Bancorp
GCBC
US$ 607 mi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1966
Simply Good Foods
SMPL
US$ 893 mi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
186
-1.339
| -88% | -US$ 14,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1967
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 556 mi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1968
Matrix Service
MTRX
US$ 273 mi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
184
-127
| -41% | -US$ 1,44 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1969
AdvanSix
ASIX
US$ 417 mi
| US$ 1,75 mil | ﹤0,01% |
110
-537
| -83% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1970
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,06 bi
| US$ 1,75 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,83 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1971
Unity Bancorp
UNTY
US$ 586 mi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
32
+13
| +68% | +US$ 759 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1972
Artisan Partners
APAM
US$ 2,37 bi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
+48
| Nova | +US$ 1,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1973
Tilray
TLRY
US$ 403 mi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
462
-970
| -68% | -US$ 4,22 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1974
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 517 mi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
55
-27
| -33% | -US$ 908 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1975
N-able
NABL
US$ 975 mi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
421
-1.487
| -78% | -US$ 6,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.