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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.59억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
67
+18
| +37% | +US$485 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1952
CF Bankshares
CFBK
US$2.26억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1953
The Bancorp
TBBK
US$20.9억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
38
-6
| -14% | -US$378 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1954
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.17억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1955
Cricut
CRCT
US$13.3억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
284
-79
| -22% | -US$420 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1956
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$2.56억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
40
+9
| +29% | +US$385 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1957
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.2억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1958
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.39억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1959
Amentum Holdings
AMTM
US$54.2억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
99
-834
| -89% | -US$1.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1960
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.2억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1961
PDF Solutions
PDFS
US$17억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1962
Park National Corp
PRK
US$33.5억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1963
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$53.5억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1964
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.45억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1965
Greene County Bancorp
GCBC
US$6.1억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1966
Simply Good Foods
SMPL
US$9.01억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
186
-1,339
| -88% | -US$1.47만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1967
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.6억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1968
Matrix Service
MTRX
US$2.79억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
184
-127
| -41% | -US$1.44천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1969
AdvanSix
ASIX
US$4.25억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
110
-537
| -83% | -US$9.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1970
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$81억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1971
Unity Bancorp
UNTY
US$5.95억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
32
+13
| +68% | +US$759 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1972
Artisan Partners
APAM
US$24.1억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$1.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1973
Tilray
TLRY
US$4.01억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
462
-970
| -68% | -US$4.22천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1974
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.23억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
55
-27
| -33% | -US$908 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1975
N-able
NABL
US$9.7억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
421
-1,487
| -78% | -US$6.1천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.