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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1902
Equinor
EQNR
US$1156억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1903
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
70
+15
| +27% | +US$447 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1904
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
+57
| 신규 | +US$2.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1905
Tredegar Corp
TG
US$2.55억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
301
+25
| +9% | +US$189 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1906
Dole
DOLE
US$12.7억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
162
+18
| +13% | +US$246 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1907
Kinetik
KNTK
US$44.8억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
41
+1
| +3% | +US$52 |
2026 Q2
1분기
|
|
1908
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$2.87억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1909
Helios Technologies
HLIO
US$21.8억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1910
Navan Inc
NAVN
US$70.2억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1911
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.4억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
+65
| 신규 | +US$2.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1912
Amplify Energy
AMPY
US$1.9억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
+482
| 신규 | +US$2.1천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1913
LandBridge Corporation
LB
US$23.5억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1914
Paysafe
PSFE
US$3억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
358
-310
| -46% | -US$2.24천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1915
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$2.29천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1916
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
59
-57
| -49% | -US$1.87천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1917
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$88.7억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
21
+9
| +75% | +US$889 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1918
Public Storage
PSA
US$579억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
7
-4
| -36% | -US$1.25천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1919
Alexander's
ALX
US$12.7억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +US$266 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1920
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.1억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
168
-542
| -76% | -US$8.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1921
SGHC Ltd
SGHC
US$55.1억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1922
Alight
ALIT
US$2.53억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
220
-949
| -81% | -US$1.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1923
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.64억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
44
+1
| +2% | +US$45 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1924
NBT Bancorp
NBTB
US$27.5억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1925
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$12.8억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
181
-187
| -51% | -US$1.88천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.