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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$32.7億
| $2,101 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1902
Equinor
EQNR
$1115億
| $2,080 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1903
Caesars Entertainment
CZR
$58.8億
| $2,076 | ﹤0.01% |
70
+15
| +27% | +$447 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1904
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $2,072 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$2,078 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1905
Tredegar Corp
TG
$2.51億
| $2,071 | ﹤0.01% |
301
+25
| +9% | +$189 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1906
Dole
DOLE
$12.5億
| $2,059 | ﹤0.01% |
162
+18
| +13% | +$246 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1907
Kinetik
KNTK
$44.8億
| $2,058 | ﹤0.01% |
41
+1
| +3% | +$52 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1908
Oak Valley Bancorp
OVLY
$2.88億
| $2,054 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1909
Helios Technologies
HLIO
$22.3億
| $2,038 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1910
Navan Inc
NAVN
$70.5億
| $2,036 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1911
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.2億
| $2,030 | ﹤0.01% |
+65
| 新規 | +$2,125 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1912
Amplify Energy
AMPY
$1.79億
| $2,029 | ﹤0.01% |
+482
| 新規 | +$2,102 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1913
LandBridge Corporation
LB
$23.5億
| $2,029 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1914
Paysafe
PSFE
$2.81億
| $2,016 | ﹤0.01% |
358
-310
| -46% | -$2,235 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1915
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$95億
| $2,008 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$2,287 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1916
Bowhead Specialty Holdings
BOW
$11.3億
| $1,992 | ﹤0.01% |
59
-57
| -49% | -$1,866 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1917
Liberty Live Group Series A
LLYVA
$88.9億
| $1,987 | ﹤0.01% |
21
+9
| +75% | +$889 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1918
Public Storage
PSA
$584億
| $1,980 | ﹤0.01% |
7
-4
| -36% | -$1,252 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1919
Alexander's
ALX
$12.7億
| $1,972 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +$266 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1920
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
$10.2億
| $1,966 | ﹤0.01% |
168
-542
| -76% | -$8,857 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1921
SGHC Ltd
SGHC
$53.6億
| $1,964 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1922
Alight
ALIT
$2.24億
| $1,962 | ﹤0.01% |
220
-949
| -81% | -$1.46万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1923
Timberland Bancorp
TSBK
$3.72億
| $1,962 | ﹤0.01% |
44
+1
| +2% | +$45 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1924
NBT Bancorp
NBTB
$27.5億
| $1,956 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1925
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
$12.6億
| $1,953 | ﹤0.01% |
181
-187
| -51% | -$1,882 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。