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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
UroGen Pharma
URGN
$12.1億
| $1,950 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1927
BJ's Restaurants
BJRI
$11.8億
| $1,948 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1928
Dine Brands
DIN
$4.41億
| $1,948 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1929
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$22.1億
| $1,943 | ﹤0.01% |
120
-62
| -34% | -$989 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1930
Versant Media Group
VSNT
$46.1億
| $1,934 | ﹤0.01% |
61
-2,227
| -97% | -$8.24万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1931
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.6億
| $1,931 | ﹤0.01% |
216
-25
| -10% | -$295 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1932
CNA Financial
CNA
$128億
| $1,930 | ﹤0.01% |
43
-15
| -26% | -$752 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1933
AGNC Investment
AGNC
$112億
| $1,923 | ﹤0.01% |
212
-24
| -10% | -$255 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1934
Installed Building Products
IBP
$58.5億
| $1,919 | ﹤0.01% |
10
+6
| +150% | +$1,355 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1935
Fulton Financial
FULT
$45億
| $1,918 | ﹤0.01% |
85
-4
| -4% | -$96 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1936
Green Brick Partners
GRBK
$27.5億
| $1,917 | ﹤0.01% |
29
-2
| -6% | -$142 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1937
TMC The Metals Company
TMC
$10億
| $1,916 | ﹤0.01% |
499
+218
| +78% | +$897 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1938
Ring Energy
REI
$2.89億
| $1,909 | ﹤0.01% |
+1,457
| 新規 | +$1,945 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1939
Mondelez International
MDLZ
$836億
| $1,908 | ﹤0.01% |
33
-14
| -30% | -$861 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1940
Quanex
NX
$9.49億
| $1,906 | ﹤0.01% |
101
+69
| +216% | +$1,345 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1941
Golar LNG
GLNG
$44億
| $1,901 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1942
Solid Biosciences
SLDB
$7.36億
| $1,901 | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1943
Alta Equipment Group
ALTG
$1.94億
| $1,897 | ﹤0.01% |
312
-59
| -16% | -$377 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1944
Pioneer Bancorp
PBFS
$4.44億
| $1,883 | ﹤0.01% |
106
-4
| -4% | -$70 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1945
Neogen
NEOG
$25.7億
| $1,882 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1946
Autodesk
ADSK
$547億
| $1,881 | ﹤0.01% |
9
-47
| -84% | -$1.07万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1947
Modine Manufacturing
MOD
$51.4億
| $1,872 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$2,042 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1948
MVB Financial
MVBF
$3.37億
| $1,860 | ﹤0.01% |
64
+7
| +12% | +$210 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1949
Beta Bionics
BBNX
$8.54億
| $1,860 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1950
ESCO Technologies
ESE
$59.7億
| $1,856 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。