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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Rogers Corp
ROG
$22.3億
| $2,295 | ﹤0.01% |
15
+12
| +400% | +$1,593 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1877
Omega Flex
OFLX
$2.49億
| $2,286 | ﹤0.01% |
90
-38
| -30% | -$1,072 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1878
Definium Therapeutics
DFTX
$47.9億
| $2,284 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1879
Regional Management Corp
RM
$3.02億
| $2,267 | ﹤0.01% |
75
+23
| +44% | +$817 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1880
Medical Properties Trust
MPT
$16.1億
| $2,263 | ﹤0.01% |
654
-6,710
| -91% | -$2.82万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1881
Hingham Institution for Saving
HIFS
$6.65億
| $2,261 | ﹤0.01% |
8
+7
| +700% | +$2,087 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1882
CS Disco
LAW
$3.29億
| $2,259 | ﹤0.01% |
551
+164
| +42% | +$679 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1883
CRH
CRH
$565億
| $2,236 | ﹤0.01% |
27
-633
| -96% | -$6.07万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1884
Shenandoah Telecom
SHEN
$5.73億
| $2,233 | ﹤0.01% |
199
+142
| +249% | +$1,749 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1885
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $2,226 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1886
Village Super Market
VLGEA
$6.68億
| $2,226 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1887
Fulcrum Therapeutics
FULC
$2.81億
| $2,216 | ﹤0.01% |
599
-215
| -26% | -$807 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1888
Expensify
EXFY
$2.36億
| $2,201 | ﹤0.01% |
978
-1,745
| -64% | -$3,755 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1889
TriMas Corp
TRS
$14.2億
| $2,200 | ﹤0.01% |
57
+21
| +58% | +$833 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1890
Four Corners Property Trust
FCPT
$24.3億
| $2,198 | ﹤0.01% |
101
-162
| -62% | -$4,001 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1891
CeriBell Inc
CBLL
$10.4億
| $2,195 | ﹤0.01% |
90
-12
| -12% | -$260 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1892
Capital City Bank Group
CCBG
$8.65億
| $2,175 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1893
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
$3.75億
| $2,172 | ﹤0.01% |
40
-1
| -2% | -$54 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1894
AngioDynamics
ANGO
$5.2億
| $2,169 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1895
Ichor Holdings
ICHR
$14.2億
| $2,165 | ﹤0.01% |
35
-39
| -53% | -$2,718 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1896
Crane NXT
CXT
$32.7億
| $2,120 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1897
Hanover Bancorp
HNVR
$1.68億
| $2,118 | ﹤0.01% |
85
+2
| +2% | +$52 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1898
Sierra Bancorp
BSRR
$5.41億
| $2,109 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1899
Northwest Bancshares
NWBI
$22.7億
| $2,107 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1900
Prothena Corp
PRTA
$4.21億
| $2,103 | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。