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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Rogers Corp
ROG
US$ 2,23 bi
| US$ 2,3 mil | ﹤0,01% |
15
+12
| +400% | +US$ 1,59 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1877
Omega Flex
OFLX
US$ 249 mi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
90
-38
| -30% | -US$ 1,07 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1878
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 4,79 bi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1879
Regional Management Corp
RM
US$ 302 mi
| US$ 2,27 mil | ﹤0,01% |
75
+23
| +44% | +US$ 817 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1880
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,61 bi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
654
-6.710
| -91% | -US$ 28,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1881
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$ 665 mi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
8
+7
| +700% | +US$ 2,09 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1882
CS Disco
LAW
US$ 329 mi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
551
+164
| +42% | +US$ 679 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1883
CRH
CRH
US$ 56,5 bi
| US$ 2,24 mil | ﹤0,01% |
27
-633
| -96% | -US$ 60,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1884
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 573 mi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
199
+142
| +249% | +US$ 1,75 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1885
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1886
Village Super Market
VLGEA
US$ 668 mi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1887
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$ 281 mi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
599
-215
| -26% | -US$ 807 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1888
Expensify
EXFY
US$ 236 mi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
978
-1.745
| -64% | -US$ 3,76 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1889
TriMas Corp
TRS
US$ 1,42 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
57
+21
| +58% | +US$ 833 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1890
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,43 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
101
-162
| -62% | -US$ 4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1891
CeriBell Inc
CBLL
US$ 1,04 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
90
-12
| -12% | -US$ 260 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1892
Capital City Bank Group
CCBG
US$ 865 mi
| US$ 2,18 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1893
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$ 375 mi
| US$ 2,17 mil | ﹤0,01% |
40
-1
| -2% | -US$ 54 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1894
AngioDynamics
ANGO
US$ 520 mi
| US$ 2,17 mil | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1895
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,42 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
35
-39
| -53% | -US$ 2,72 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1896
Crane NXT
CXT
US$ 3,27 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1897
Hanover Bancorp
HNVR
US$ 168 mi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
85
+2
| +2% | +US$ 52 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1898
Sierra Bancorp
BSRR
US$ 541 mi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1899
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,27 bi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1900
Prothena Corp
PRTA
US$ 421 mi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
251
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.