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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Rogers Corp
ROG
USD 2233 M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
15
+12
| +400% | +USD 1.59 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1877
Omega Flex
OFLX
USD 249 M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
90
-38
| -30% | -USD 1.07 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1878
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4793 M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1879
Regional Management Corp
RM
USD 302 M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
75
+23
| +44% | +USD 817 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1880
Medical Properties Trust
MPT
USD 1612 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
654
-6,710
| -91% | -USD 28.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1881
Hingham Institution for Saving
HIFS
USD 665 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
8
+7
| +700% | +USD 2.09 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1882
CS Disco
LAW
USD 329 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
551
+164
| +42% | +USD 679 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1883
CRH
CRH
USD 56.5 mil M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
27
-633
| -96% | -USD 60.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1884
Shenandoah Telecom
SHEN
USD 573 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
199
+142
| +249% | +USD 1.75 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1885
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1886
Village Super Market
VLGEA
USD 668 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1887
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 281 M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
599
-215
| -26% | -USD 807 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1888
Expensify
EXFY
USD 236 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
978
-1,745
| -64% | -USD 3.76 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1889
TriMas Corp
TRS
USD 1421 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
57
+21
| +58% | +USD 833 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1890
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2431 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
101
-162
| -62% | -USD 4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1891
CeriBell Inc
CBLL
USD 1041 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
90
-12
| -12% | -USD 260 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1892
Capital City Bank Group
CCBG
USD 865 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1893
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
USD 375 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
40
-1
| -2% | -USD 54 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1894
AngioDynamics
ANGO
USD 520 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1895
Ichor Holdings
ICHR
USD 1421 M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
35
-39
| -53% | -USD 2.72 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1896
Crane NXT
CXT
USD 3274 M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1897
Hanover Bancorp
HNVR
USD 168 M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
85
+2
| +2% | +USD 52 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1898
Sierra Bancorp
BSRR
USD 541 M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1899
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2267 M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1900
Prothena Corp
PRTA
USD 421 M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.