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Essential Partners 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
11.99%
1年估算報酬率
37.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.12%
1年估算報酬率
+37.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$218萬
(+1%)
資金流向
+US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
3,035
新
182
增持
877
減碼
993
已平倉
182
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3萬 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.13% |
| 2 | 資訊科技 | 16.4% |
| 3 | 工業 | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | 醫療保健 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Rogers Corp
ROG
US$22.4億
| US$2,295 | ﹤0.01% |
15
+12
| +400% | +US$1,593 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1877
Omega Flex
OFLX
US$2.37億
| US$2,286 | ﹤0.01% |
90
-38
| -30% | -US$1,072 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1878
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.9億
| US$2,284 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1879
Regional Management Corp
RM
US$3.19億
| US$2,267 | ﹤0.01% |
75
+23
| +44% | +US$817 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1880
Medical Properties Trust
MPT
US$9.8億
| US$2,263 | ﹤0.01% |
654
-6,710
| -91% | -US$2.82萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1881
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.64億
| US$2,261 | ﹤0.01% |
8
+7
| +700% | +US$2,087 |
2026 Q2
1季度
|
|
1882
CS Disco
LAW
US$4.32億
| US$2,259 | ﹤0.01% |
551
+164
| +42% | +US$679 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1883
CRH
CRH
US$620億
| US$2,236 | ﹤0.01% |
27
-633
| -96% | -US$6.07萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1884
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.63億
| US$2,233 | ﹤0.01% |
199
+142
| +249% | +US$1,749 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1885
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$2,226 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1886
Village Super Market
VLGEA
US$6.27億
| US$2,226 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1887
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.88億
| US$2,216 | ﹤0.01% |
599
-215
| -26% | -US$807 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1888
Expensify
EXFY
US$1.7億
| US$2,201 | ﹤0.01% |
978
-1,745
| -64% | -US$3,755 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1889
TriMas Corp
TRS
US$13.5億
| US$2,200 | ﹤0.01% |
57
+21
| +58% | +US$833 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1890
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.6億
| US$2,198 | ﹤0.01% |
101
-162
| -62% | -US$4,001 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1891
CeriBell Inc
CBLL
US$10.2億
| US$2,195 | ﹤0.01% |
90
-12
| -12% | -US$260 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1892
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.73億
| US$2,175 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1893
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.91億
| US$2,172 | ﹤0.01% |
40
-1
| -2% | -US$54 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1894
AngioDynamics
ANGO
US$4.99億
| US$2,169 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1895
Ichor Holdings
ICHR
US$13.4億
| US$2,165 | ﹤0.01% |
35
-39
| -53% | -US$2,718 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1896
Crane NXT
CXT
US$32.8億
| US$2,120 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1897
Hanover Bancorp
HNVR
US$1.56億
| US$2,118 | ﹤0.01% |
85
+2
| +2% | +US$52 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1898
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.47億
| US$2,109 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1899
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.2億
| US$2,107 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1900
Prothena Corp
PRTA
US$4.19億
| US$2,103 | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Essential Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essential Partners持有3,035個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$2.17億增加1%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Essential Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增182項、增加877檔、減碼993檔持股和已平倉182筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chime Financial：共7,629股，價值US$20.3萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$77.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和工業。
- Essential Partners在2026年第3季最大筆買進的是Chime Financial：共買進7,629股，價值US$20.3萬。
- Essential Partners在2026年第3季增持Sprott Physical Gold的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Essential Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$77.8萬。
- Essential Partners於2026年第3季完全出清Janus Henderson，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第3季，Essential Partners的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占22%。
- Essential Partners在2026年第3季新增了182個部位，並平倉182個部位。
- Essential Partners的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.19億。
根據Essential Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。