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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,86 bi
| US$ 2,43 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1852
Marqeta
MQ
US$ 1,89 bi
| US$ 2,43 mil | ﹤0,01% |
143
-96
| -40% | -US$ 1,59 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1853
PJT Partners
PJT
US$ 3,78 bi
| US$ 2,43 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 2,83 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1854
South Plains Financial
SPFI
US$ 820 mi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
58
+2
| +4% | +US$ 88 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1855
Omnicell
OMCL
US$ 1,68 bi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
71
-2
| -3% | -US$ 75 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1856
Porch Group
PRCH
US$ 2 bi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1857
Klaviyo
KVYO
US$ 5,91 bi
| US$ 2,41 mil | ﹤0,01% |
153
-6
| -4% | -US$ 105 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1858
Perrigo
PRGO
US$ 2,19 bi
| US$ 2,41 mil | ﹤0,01% |
163
-416
| -72% | -US$ 5,25 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1859
Amer Sports
AS
US$ 16,2 bi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
88
-671
| -88% | -US$ 21,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1860
First Bancorp
FNLC
US$ 408 mi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1861
Farmland Partners
FPI
US$ 444 mi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
211
+55
| +35% | +US$ 556 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1862
Northeast Community Bancorp
NECB
US$ 390 mi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
92
-36
| -28% | -US$ 963 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1863
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 642 mi
| US$ 2,39 mil | ﹤0,01% |
130
-87
| -40% | -US$ 1,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1864
Primis Financial Corp
FRST
US$ 364 mi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
156
+33
| +27% | +US$ 528 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1865
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,32 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
245
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1866
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,46 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1867
Priority Technology Holdings
PRTH
US$ 647 mi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
304
-183
| -38% | -US$ 1,15 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1868
Forward Industries Inc
FWDI
US$ 525 mi
| US$ 2,34 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 1,62 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1869
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$ 820 mi
| US$ 2,34 mil | ﹤0,01% |
101
+40
| +66% | +US$ 979 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1870
Immersion
IMMR
US$ 239 mi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
322
+154
| +92% | +US$ 1,12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1871
Ibotta
IBTA
US$ 988 mi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
59
-19
| -24% | -US$ 675 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1872
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,1 bi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1873
Stitch Fix
SFIX
US$ 354 mi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
903
-1.442
| -61% | -US$ 4,92 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1874
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,99 bi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1875
The RMR Group
RMR
US$ 296 mi
| US$ 2,3 mil | ﹤0,01% |
127
-50
| -28% | -US$ 979 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.