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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Victory Capital Holdings
VCTR
6,62 Mrd. $
| 2.433 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1852
Marqeta
MQ
1,96 Mrd. $
| 2.430 $ | ﹤0,01 % |
143
-96
| -40 % | -1.588 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1853
PJT Partners
PJT
3,6 Mrd. $
| 2.426 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +2.833 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1854
South Plains Financial
SPFI
810 Mio. $
| 2.420 $ | ﹤0,01 % |
58
+2
| +4 % | +88 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1855
Omnicell
OMCL
1,72 Mrd. $
| 2.418 $ | ﹤0,01 % |
71
-2
| -3 % | -75 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1856
Porch Group
PRCH
2,01 Mrd. $
| 2.416 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1857
Klaviyo
KVYO
6,01 Mrd. $
| 2.407 $ | ﹤0,01 % |
153
-6
| -4 % | -105 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1858
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 2.406 $ | ﹤0,01 % |
163
-416
| -72 % | -5.252 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1859
Amer Sports
AS
16,4 Mrd. $
| 2.402 $ | ﹤0,01 % |
88
-671
| -88 % | -21.513 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1860
First Bancorp
FNLC
410 Mio. $
| 2.400 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1861
Farmland Partners
FPI
447 Mio. $
| 2.395 $ | ﹤0,01 % |
211
+55
| +35 % | +556 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1862
Northeast Community Bancorp
NECB
382 Mio. $
| 2.395 $ | ﹤0,01 % |
92
-36
| -28 % | -963 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1863
Fox Factory Holding Corp
FOXF
633 Mio. $
| 2.388 $ | ﹤0,01 % |
130
-87
| -40 % | -1.682 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1864
Primis Financial Corp
FRST
379 Mio. $
| 2.384 $ | ﹤0,01 % |
156
+33
| +27 % | +528 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1865
Amprius Technologies
AMPX
1,19 Mrd. $
| 2.372 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1866
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,49 Mrd. $
| 2.371 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1867
Priority Technology Holdings
PRTH
645 Mio. $
| 2.371 $ | ﹤0,01 % |
304
-183
| -38 % | -1.154 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1868
Forward Industries Inc
FWDI
519 Mio. $
| 2.340 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +1.624 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1869
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
852 Mio. $
| 2.335 $ | ﹤0,01 % |
101
+40
| +66 % | +979 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1870
Immersion
IMMR
236 Mio. $
| 2.328 $ | ﹤0,01 % |
322
+154
| +92 % | +1.118 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1871
Ibotta
IBTA
979 Mio. $
| 2.325 $ | ﹤0,01 % |
59
-19
| -24 % | -675 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1872
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,07 Mrd. $
| 2.323 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1873
Stitch Fix
SFIX
342 Mio. $
| 2.312 $ | ﹤0,01 % |
903
-1.442
| -61 % | -4.918 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1874
Gorman-Rupp
GRC
1,95 Mrd. $
| 2.309 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1875
The RMR Group
RMR
299 Mio. $
| 2.296 $ | ﹤0,01 % |
127
-50
| -28 % | -979 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .