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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Champion Homes
SKY
4,28 Mrd. $
| 2.571 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1827
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,2 Mrd. $
| 2.562 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +2.609 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1828
Sabre
SABR
613 Mio. $
| 2.555 $ | ﹤0,01 % |
1.205
-3.703
| -75 % | -7.584 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1829
Citizens & Northern Corp
CZNC
498 Mio. $
| 2.527 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1830
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
503 Mio. $
| 2.527 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1831
Future Fuel
FF
250 Mio. $
| 2.524 $ | ﹤0,01 % |
494
-64
| -11 % | -329 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1832
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
212 Mio. $
| 2.516 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +2.042 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1833
West Bancorporation
WTBA
519 Mio. $
| 2.509 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1834
Farmers National Banc Corp
FMNB
930 Mio. $
| 2.495 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1835
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 2.492 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1836
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
| 2.483 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1837
Safe Bulkers
SB
921 Mio. $
| 2.477 $ | ﹤0,01 % |
290
+58
| +25 % | +459 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1838
BellRing Brands
BRBR
1,11 Mrd. $
| 2.476 $ | ﹤0,01 % |
322
+230
| +250 % | +2.538 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1839
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
664 Mio. $
| 2.475 $ | ﹤0,01 % |
90
+84
| +1.400 % | +2.521 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1840
NerdWallet
NRDS
699 Mio. $
| 2.467 $ | ﹤0,01 % |
281
+242
| +621 % | +2.274 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
ATKR
1841
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 2.464 $ | ﹤0,01 % |
26
+25
| +2.500 % | +2.165 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1842
Nelnet
NNI
4,39 Mrd. $
| 2.462 $ | ﹤0,01 % |
20
-10
| -33 % | -1.296 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1843
Schneider National
SNDR
5,32 Mrd. $
| 2.452 $ | ﹤0,01 % |
77
-28
| -27 % | -982 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1844
Alkami Technology
ALKT
1,71 Mrd. $
| 2.451 $ | ﹤0,01 % |
179
-150
| -46 % | -2.774 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1845
Dream Finders Homes
DFH
928 Mio. $
| 2.450 $ | ﹤0,01 % |
229
+33
| +17 % | +466 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1846
Cartesian Therapeutics
RNAC
187 Mio. $
| 2.444 $ | ﹤0,01 % |
339
-93
| -22 % | -810 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1847
Community Healthcare Trust
CHCT
372 Mio. $
| 2.439 $ | ﹤0,01 % |
172
-383
| -69 % | -6.175 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1848
Orange County Bancorp
OBT
514 Mio. $
| 2.439 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1849
Kodak
KODK
916 Mio. $
| 2.438 $ | ﹤0,01 % |
255
-432
| -63 % | -3.908 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1850
Ceco Environmental
CECO
2,87 Mrd. $
| 2.437 $ | ﹤0,01 % |
35
+26
| +289 % | +1.937 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .