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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
908 Devices
MASS
475 Mio. $
| 2.690 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1802
Sana Biotechnology
SANA
698 Mio. $
| 2.679 $ | ﹤0,01 % |
919
-1.322
| -59 % | -4.603 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1803
Vaxcyte
PCVX
9,5 Mrd. $
| 2.674 $ | ﹤0,01 % |
47
-1
| -2 % | -58 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1804
Boise Cascade
BCC
2,71 Mrd. $
| 2.669 $ | ﹤0,01 % |
36
+33
| +1.100 % | +2.583 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1805
Firefly Aerospace
FLY
3,05 Mrd. $
| 2.662 $ | ﹤0,01 % |
115
+12
| +12 % | +274 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1806
KRONOS Worldwide
KRO
900 Mio. $
| 2.655 $ | ﹤0,01 % |
347
-178
| -34 % | -1.342 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1807
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,19 Mrd. $
| 2.653 $ | ﹤0,01 % |
45
+6
| +15 % | +387 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1808
BrightSpire Capital
BRSP
463 Mio. $
| 2.643 $ | ﹤0,01 % |
690
-34
| -5 % | -165 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1809
MediaAlpha
MAX
630 Mio. $
| 2.632 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1810
Ingles Markets
IMKTA
1,67 Mrd. $
| 2.629 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1811
Entrada Therapeutics
TRDA
172 Mio. $
| 2.629 $ | ﹤0,01 % |
414
-183
| -31 % | -1.269 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1812
Westrock Coffee
WEST
965 Mio. $
| 2.629 $ | ﹤0,01 % |
327
-263
| -45 % | -2.072 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1813
Perella Weinberg Partners
PWP
957 Mio. $
| 2.626 $ | ﹤0,01 % |
161
+141
| +705 % | +2.234 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1814
AMC Global Media
AMCX
379 Mio. $
| 2.624 $ | ﹤0,01 % |
225
+1
| +0,4 % | +11 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1815
Entegris
ENTG
20,6 Mrd. $
| 2.619 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1816
PC Connection
CNXN
2,24 Mrd. $
| 2.617 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1817
HomeTrust Bancshares
HTB
761 Mio. $
| 2.609 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1818
Griffon
GFF
4,4 Mrd. $
| 2.605 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1819
Voyager Technologies
VOYG
1,53 Mrd. $
| 2.602 $ | ﹤0,01 % |
86
-13
| -13 % | -433 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1820
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,19 Mrd. $
| 2.594 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1821
Sturm, Ruger & Co
RGR
727 Mio. $
| 2.591 $ | ﹤0,01 % |
61
+47
| +336 % | +1.814 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1822
GameStop
GME
12,5 Mrd. $
| 2.588 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1823
Montana Technologies Corp
AIRJ
216 Mio. $
| 2.586 $ | ﹤0,01 % |
663
-44
| -6 % | -205 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1824
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 2.584 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.819 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1825
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
| 2.580 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .