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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
908 Devices
MASS
US$4.75억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1802
Sana Biotechnology
SANA
US$6.98억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
919
-1,322
| -59% | -US$4.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1803
Vaxcyte
PCVX
US$95.1억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
47
-1
| -2% | -US$58 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1804
Boise Cascade
BCC
US$27.1억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
36
+33
| +1,100% | +US$2.58천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1805
Firefly Aerospace
FLY
US$30.5억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
115
+12
| +12% | +US$274 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1806
KRONOS Worldwide
KRO
US$9억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
347
-178
| -34% | -US$1.34천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1807
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.9억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
45
+6
| +15% | +US$387 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1808
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.63억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
690
-34
| -5% | -US$165 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1809
MediaAlpha
MAX
US$6.3억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1810
Ingles Markets
IMKTA
US$16.7억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1811
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.72억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
414
-183
| -31% | -US$1.27천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1812
Westrock Coffee
WEST
US$9.6억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
327
-263
| -45% | -US$2.07천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1813
Perella Weinberg Partners
PWP
US$9.6억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
161
+141
| +705% | +US$2.23천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1814
AMC Global Media
AMCX
US$3.79억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
225
+1
| +0.4% | +US$11 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1815
Entegris
ENTG
US$206억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1816
PC Connection
CNXN
US$22.4억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1817
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.61억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1818
Griffon
GFF
US$44억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1819
Voyager Technologies
VOYG
US$15.3억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
86
-13
| -13% | -US$433 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1820
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1821
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.27억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
61
+47
| +336% | +US$1.81천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1822
GameStop
GME
US$125억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1823
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.16억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
663
-44
| -6% | -US$205 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1824
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$2.82천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1825
Trinity Industries
TRN
US$20.3억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.