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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.2억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1852
Marqeta
MQ
US$19.6억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
143
-96
| -40% | -US$1.59천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1853
PJT Partners
PJT
US$36억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$2.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1854
South Plains Financial
SPFI
US$8.1억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
58
+2
| +4% | +US$88 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1855
Omnicell
OMCL
US$17.2억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
71
-2
| -3% | -US$75 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1856
Porch Group
PRCH
US$20.1억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1857
Klaviyo
KVYO
US$60.1억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
153
-6
| -4% | -US$105 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1858
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
163
-416
| -72% | -US$5.25천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1859
Amer Sports
AS
US$164억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
88
-671
| -88% | -US$2.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1860
First Bancorp
FNLC
US$4.1억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1861
Farmland Partners
FPI
US$4.47억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
211
+55
| +35% | +US$556 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1862
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.82억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
92
-36
| -28% | -US$963 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1863
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.33억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
130
-87
| -40% | -US$1.68천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1864
Primis Financial Corp
FRST
US$3.79억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
156
+33
| +27% | +US$528 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1865
Amprius Technologies
AMPX
US$11.9억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1866
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.9억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1867
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.45억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
304
-183
| -38% | -US$1.15천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1868
Forward Industries Inc
FWDI
US$5.19억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.62천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1869
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$8.52억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
101
+40
| +66% | +US$979 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1870
Immersion
IMMR
US$2.36억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
322
+154
| +92% | +US$1.12천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1871
Ibotta
IBTA
US$9.8억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
59
-19
| -24% | -US$675 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1872
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$10.7억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1873
Stitch Fix
SFIX
US$3.42억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
903
-1,442
| -61% | -US$4.92천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1874
Gorman-Rupp
GRC
US$19.5억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1875
The RMR Group
RMR
US$2.99억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
127
-50
| -28% | -US$979 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.