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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Champion Homes
SKY
$43.5億
| $2,571 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1827
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$335億
| $2,562 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$2,609 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1828
Sabre
SABR
$6.3億
| $2,555 | ﹤0.01% |
1,205
-3,703
| -75% | -$7,584 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1829
Citizens & Northern Corp
CZNC
$4.99億
| $2,527 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1830
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
$5.02億
| $2,527 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1831
Future Fuel
FF
$2.56億
| $2,524 | ﹤0.01% |
494
-64
| -11% | -$329 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1832
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
$2.49億
| $2,516 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$2,042 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1833
West Bancorporation
WTBA
$5.19億
| $2,509 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1834
Farmers National Banc Corp
FMNB
$9.2億
| $2,495 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1835
W.W. Grainger
GWW
$632億
| $2,492 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1836
Madison Square Garden
MSGE
$37.3億
| $2,483 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1837
Safe Bulkers
SB
$9.17億
| $2,477 | ﹤0.01% |
290
+58
| +25% | +$459 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1838
BellRing Brands
BRBR
$10.7億
| $2,476 | ﹤0.01% |
322
+230
| +250% | +$2,538 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1839
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
$7.42億
| $2,475 | ﹤0.01% |
90
+84
| +1,400% | +$2,521 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1840
NerdWallet
NRDS
$6.78億
| $2,467 | ﹤0.01% |
281
+242
| +621% | +$2,274 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
ATKR
1841
上場廃止
Atkore
ATKR
| $2,464 | ﹤0.01% |
26
+25
| +2,500% | +$2,165 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1842
Nelnet
NNI
$43.9億
| $2,462 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -$1,296 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1843
Schneider National
SNDR
$54.5億
| $2,452 | ﹤0.01% |
77
-28
| -27% | -$982 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1844
Alkami Technology
ALKT
$16.4億
| $2,451 | ﹤0.01% |
179
-150
| -46% | -$2,774 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1845
Dream Finders Homes
DFH
$9.3億
| $2,450 | ﹤0.01% |
229
+33
| +17% | +$466 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1846
Cartesian Therapeutics
RNAC
$1.95億
| $2,444 | ﹤0.01% |
339
-93
| -22% | -$810 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1847
Community Healthcare Trust
CHCT
$3.66億
| $2,439 | ﹤0.01% |
172
-383
| -69% | -$6,175 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1848
Orange County Bancorp
OBT
$5.16億
| $2,439 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1849
Kodak
KODK
$9.25億
| $2,438 | ﹤0.01% |
255
-432
| -63% | -$3,908 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1850
Ceco Environmental
CECO
$29.4億
| $2,437 | ﹤0.01% |
35
+26
| +289% | +$1,937 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。