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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5532 M
| USD 2.86 k | ﹤0.01% |
113
-136
| -55% | -USD 3.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1777
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1778
SoundThinking
SSTI
USD 111 M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
342
-186
| -35% | -USD 1.34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1779
HUB Group
HUBG
USD 1572 M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1780
Resolute Holdings Management
RHLD
USD 935 M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1781
Transcat
TRNS
USD 767 M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
32
-6
| -16% | -USD 530 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1782
Rezolute
RZLT
USD 373 M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
677
+5
| +0.7% | +USD 23 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1783
Acco Brands
ACCO
USD 422 M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
666
+38
| +6% | +USD 160 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1784
Prudential
PUK
USD 29.1 mil M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
113
-79
| -41% | -USD 2.19 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1785
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1629 M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1786
Phibro Animal Health
PAHC
USD 1575 M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1787
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1788
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8730 M
| USD 2.77 k | ﹤0.01% |
97
+22
| +29% | +USD 682 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1789
BrightView Holdings
BV
USD 981 M
| USD 2.77 k | ﹤0.01% |
277
+257
| +1,285% | +USD 3.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1790
Enpro
NPO
USD 5667 M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +USD 949 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1791
Epsilon Energy
EPSN
USD 193 M
| USD 2.75 k | ﹤0.01% |
474
-64
| -12% | -USD 369 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1792
Xencor
XNCR
USD 1872 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1793
Titan America SA
TTAM
USD 2506 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
201
+91
| +83% | +USD 1.42 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1794
Caledonia Mining Corp
CMCL
USD 411 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
116
+70
| +152% | +USD 1.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1795
RCI Hospitality Holdings
RICK
USD 208 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
101
+29
| +40% | +USD 809 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1796
GATX Corp
GATX
USD 5842 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1797
HMH Holding Inc
HMH
USD 217 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
+155
| Nuevas | +USD 3.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1798
Power Solutions International
PSIX
USD 1052 M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 2.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1799
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
USD 1201 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1800
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 2167 M
| USD 2.69 k | ﹤0.01% |
13
+8
| +160% | +USD 1.75 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.