で公開中です！
詳しく見る
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Southern California Bancorp
BCAL
$7.06億
| $3,053 | ﹤0.01% |
143
+2
| +1% | +$43 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1752
Outfront Media
OUT
$55.8億
| $3,053 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1753
Genworth Financial
GNW
$33.5億
| $3,041 | ﹤0.01% |
339
+65
| +24% | +$642 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1754
Telos
TLS
$3.9億
| $3,040 | ﹤0.01% |
747
-367
| -33% | -$1,655 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1755
Consensus Cloud Solutions
CCSI
$6.82億
| $3,036 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1756
Concentra Group Holdings
CON
$51.3億
| $3,029 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1757
Pegasystems
PEGA
$60.1億
| $3,028 | ﹤0.01% |
91
-32
| -26% | -$1,059 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1758
Republic Bancorp
RBCAA
$18.2億
| $3,026 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1759
Oportun Financial
OPRT
$4.31億
| $3,020 | ﹤0.01% |
371
+64
| +21% | +$449 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1760
Lionsgate Studios
LION
$36.1億
| $3,013 | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1761
PCB Bancorp
PCB
$4.06億
| $3,012 | ﹤0.01% |
110
-20
| -15% | -$563 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1762
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.9億
| $3,006 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$3,008 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1763
PagSeguro Digital
PAGS
$23.6億
| $2,999 | ﹤0.01% |
337
+88
| +35% | +$812 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1764
Manulife Financial
MFC
$739億
| $2,981 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1765
Shutterstock
SSTK
$1.62億
| $2,967 | ﹤0.01% |
+703
| 新規 | +$4,233 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1766
Huntsman Corp
HUN
$15.6億
| $2,965 | ﹤0.01% |
353
-4,086
| -92% | -$4.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1767
Carter Bankshares
CARE
$7.15億
| $2,959 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1768
Portillo's
PTLO
$3.1億
| $2,955 | ﹤0.01% |
837
-535
| -39% | -$2,371 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1769
Keros Therapeutics
KROS
$2.25億
| $2,953 | ﹤0.01% |
259
+53
| +26% | +$580 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1770
Sea Limited
SE
$453億
| $2,921 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1771
Kestra Medical Technologies
KMTS
$17.5億
| $2,914 | ﹤0.01% |
103
-1
| -1% | -$25 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1772
Miller Industries
MLR
$5.84億
| $2,894 | ﹤0.01% |
55
+5
| +10% | +$266 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1773
Privia Health
PRVA
$28.3億
| $2,875 | ﹤0.01% |
146
+83
| +132% | +$1,893 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1774
Arrow Financial
AROW
$7.15億
| $2,874 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1775
Arbor Realty Trust
ABR
$5.39億
| $2,872 | ﹤0.01% |
744
+103
| +16% | +$506 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。