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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Southern California Bancorp
BCAL
US$ 709 mi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
143
+2
| +1% | +US$ 43 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1752
Outfront Media
OUT
US$ 5,47 bi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1753
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
339
+65
| +24% | +US$ 642 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1754
Telos
TLS
US$ 364 mi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
747
-367
| -33% | -US$ 1,66 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1755
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 687 mi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1756
Concentra Group Holdings
CON
US$ 5,01 bi
| US$ 3,03 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1757
Pegasystems
PEGA
US$ 5,96 bi
| US$ 3,03 mil | ﹤0,01% |
91
-32
| -26% | -US$ 1,06 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1758
Republic Bancorp
RBCAA
US$ 1,8 bi
| US$ 3,03 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1759
Oportun Financial
OPRT
US$ 423 mi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
371
+64
| +21% | +US$ 449 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1760
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,72 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
269
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1761
PCB Bancorp
PCB
US$ 402 mi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
110
-20
| -15% | -US$ 563 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1762
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,09 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 3,01 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1763
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,15 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
337
+88
| +35% | +US$ 812 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1764
Manulife Financial
MFC
US$ 73,2 bi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1765
Shutterstock
SSTK
US$ 170 mi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
+703
| Nova | +US$ 4,23 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1766
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,54 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
353
-4.086
| -92% | -US$ 42,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1767
Carter Bankshares
CARE
US$ 708 mi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1768
Portillo's
PTLO
US$ 305 mi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
837
-535
| -39% | -US$ 2,37 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1769
Keros Therapeutics
KROS
US$ 224 mi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
259
+53
| +26% | +US$ 580 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1770
Sea Limited
SE
US$ 45,7 bi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1771
Kestra Medical Technologies
KMTS
US$ 1,71 bi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
103
-1
| -1% | -US$ 25 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1772
Miller Industries
MLR
US$ 584 mi
| US$ 2,89 mil | ﹤0,01% |
55
+5
| +10% | +US$ 266 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1773
Privia Health
PRVA
US$ 2,86 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
146
+83
| +132% | +US$ 1,89 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1774
Arrow Financial
AROW
US$ 711 mi
| US$ 2,87 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1775
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 545 mi
| US$ 2,87 mil | ﹤0,01% |
744
+103
| +16% | +US$ 506 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.