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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Orthofix Medical
OFIX
$3.64億
| $3,491 | ﹤0.01% |
371
-84
| -18% | -$865 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1677
Barnes & Noble Education
BNED
$4.32億
| $3,489 | ﹤0.01% |
301
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1678
Independent Bank Corp
IBCP
$8.07億
| $3,489 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1679
M&T Bank
MTB
$315億
| $3,482 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1680
Kenvue
KVUE
$375億
| $3,461 | ﹤0.01% |
196
-273
| -58% | -$5,139 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1681
AH Realty Trust
AHRT
$4.57億
| $3,440 | ﹤0.01% |
564
-25
| -4% | -$167 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1682
Urban Edge Properties
UE
$25.2億
| $3,437 | ﹤0.01% |
176
-43
| -20% | -$934 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1683
Bankwell Financial Group
BWFG
$5.62億
| $3,434 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1684
Cipher Digital
CIFR
$28.9億
| $3,434 | ﹤0.01% |
217
-184
| -46% | -$3,419 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1685
StoneCo
STNE
$17.8億
| $3,428 | ﹤0.01% |
367
+280
| +322% | +$2,881 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1686
Covista Inc
CVSA
$43.2億
| $3,422 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1687
Ecovyst
ECVT
$11億
| $3,421 | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1688
MeiraGTx Holdings
MGTX
$8.94億
| $3,421 | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1689
SiriusPoint
SPNT
$30億
| $3,419 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1690
BrightSpring Health Services
BTSG
$128億
| $3,405 | ﹤0.01% |
60
+23
| +62% | +$1,448 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1691
Orion
OEC
$3.09億
| $3,394 | ﹤0.01% |
604
-119
| -16% | -$745 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1692
Semtech
SMTC
$115億
| $3,389 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1693
Community West Bancshares
CWBC
$6.98億
| $3,385 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1694
Pricesmart
PSMT
$51億
| $3,382 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1695
Frontdoor
FTDR
$60.2億
| $3,364 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1696
Pacira BioSciences
PCRX
$14.5億
| $3,357 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1697
International Bancshares
IBOC
$41.4億
| $3,356 | ﹤0.01% |
49
+8
| +20% | +$585 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1698
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.56億
| $3,355 | ﹤0.01% |
161
-42
| -21% | -$1,119 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1699
Dauch Corp
DCH
$11.3億
| $3,351 | ﹤0.01% |
642
+93
| +17% | +$554 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1700
Starz Entertainment Corp
STRZ
$3.6億
| $3,347 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。