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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Orthofix Medical
OFIX
400 Mio. $
| 3.491 $ | ﹤0,01 % |
371
-84
| -18 % | -865 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1677
Barnes & Noble Education
BNED
470 Mio. $
| 3.489 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1678
Independent Bank Corp
IBCP
821 Mio. $
| 3.489 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1679
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 3.482 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1680
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 3.461 $ | ﹤0,01 % |
196
-273
| -58 % | -5.139 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1681
AH Realty Trust
AHRT
455 Mio. $
| 3.440 $ | ﹤0,01 % |
564
-25
| -4 % | -167 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1682
Urban Edge Properties
UE
2,44 Mrd. $
| 3.437 $ | ﹤0,01 % |
176
-43
| -20 % | -934 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1683
Bankwell Financial Group
BWFG
536 Mio. $
| 3.434 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1684
Cipher Digital
CIFR
3,3 Mrd. $
| 3.434 $ | ﹤0,01 % |
217
-184
| -46 % | -3.419 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1685
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
| 3.428 $ | ﹤0,01 % |
367
+280
| +322 % | +2.881 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1686
Covista Inc
CVSA
4,46 Mrd. $
| 3.422 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1687
Ecovyst
ECVT
1,07 Mrd. $
| 3.421 $ | ﹤0,01 % |
348
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1688
MeiraGTx Holdings
MGTX
885 Mio. $
| 3.421 $ | ﹤0,01 % |
311
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1689
SiriusPoint
SPNT
2,99 Mrd. $
| 3.419 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1690
BrightSpring Health Services
BTSG
11,9 Mrd. $
| 3.405 $ | ﹤0,01 % |
60
+23
| +62 % | +1.448 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1691
Orion
OEC
308 Mio. $
| 3.394 $ | ﹤0,01 % |
604
-119
| -16 % | -745 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1692
Semtech
SMTC
12,3 Mrd. $
| 3.389 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1693
Community West Bancshares
CWBC
704 Mio. $
| 3.385 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1694
Pricesmart
PSMT
5,28 Mrd. $
| 3.382 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1695
Frontdoor
FTDR
5,81 Mrd. $
| 3.364 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1696
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 3.357 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1697
International Bancshares
IBOC
4,18 Mrd. $
| 3.356 $ | ﹤0,01 % |
49
+8
| +20 % | +585 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1698
Cooper-Standard Automotive
CPS
362 Mio. $
| 3.355 $ | ﹤0,01 % |
161
-42
| -21 % | -1.119 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1699
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 3.351 $ | ﹤0,01 % |
642
+93
| +17 % | +554 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1700
Starz Entertainment Corp
STRZ
380 Mio. $
| 3.347 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .