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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
| 3.693 $ | ﹤0,01 % |
446
+44
| +11 % | +362 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1652
Pangaea Logistics
PANL
520 Mio. $
| 3.689 $ | ﹤0,01 % |
460
+179
| +64 % | +1.380 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
MBGL
1653
Mobility Global Inc
MBGL
6 Mrd. $
| 3.687 $ | ﹤0,01 % |
+215
| Neu | +4.323 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1654
Towne Bank
TOWN
3,34 Mrd. $
| 3.672 $ | ﹤0,01 % |
103
+20
| +24 % | +741 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1655
Zumiez
ZUMZ
216 Mio. $
| 3.658 $ | ﹤0,01 % |
273
-97
| -26 % | -1.699 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1656
Orrstown Financial Services
ORRF
871 Mio. $
| 3.652 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1657
Choiceone Financial
COFS
512 Mio. $
| 3.651 $ | ﹤0,01 % |
113
+9
| +9 % | +303 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1658
Patria Investments
PAX
1,92 Mrd. $
| 3.644 $ | ﹤0,01 % |
359
+67
| +23 % | +735 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1659
Centrus Energy
LEU
2,1 Mrd. $
| 3.627 $ | ﹤0,01 % |
26
-3
| -10 % | -506 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1660
Eastern Bankshares
EBC
5,12 Mrd. $
| 3.621 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1661
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 3.618 $ | ﹤0,01 % |
39
-5
| -11 % | -455 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1662
Southern Missouri Bancorp
SMBC
792 Mio. $
| 3.616 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1663
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 3.605 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +3.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1664
Xometry
XMTR
5,09 Mrd. $
| 3.600 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1665
Evolent Health
EVH
543 Mio. $
| 3.584 $ | ﹤0,01 % |
1.027
-365
| -26 % | -1.619 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1666
Angi Inc
ANGI
268 Mio. $
| 3.577 $ | ﹤0,01 % |
621
+371
| +148 % | +1.988 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1667
Lucid Motors
LCID
1,39 Mrd. $
| 3.569 $ | ﹤0,01 % |
877
+342
| +64 % | +1.934 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1668
Select Water Solutions
WTTR
2,34 Mrd. $
| 3.562 $ | ﹤0,01 % |
180
+71
| +65 % | +1.411 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1669
NRC Health Common Stock
NRC
485 Mio. $
| 3.560 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1670
Amerant Bancorp
AMTB
1,2 Mrd. $
| 3.555 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1671
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 3.545 $ | ﹤0,01 % |
73
-263
| -78 % | -13.780 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1672
iRadimed
IRMD
1,1 Mrd. $
| 3.535 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1673
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,59 Mrd. $
| 3.525 $ | ﹤0,01 % |
99
-43
| -30 % | -1.668 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1674
Gates Industrial Corp
GTES
6,35 Mrd. $
| 3.511 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1675
Luxfer Holdings
LXFR
466 Mio. $
| 3.506 $ | ﹤0,01 % |
203
-117
| -37 % | -2.003 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .