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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
446
+44
| +11% | +US$362 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1652
Pangaea Logistics
PANL
US$5.2억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
460
+179
| +64% | +US$1.38천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
MBGL
1653
Mobility Global Inc
MBGL
US$60억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
+215
| 신규 | +US$4.32천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1654
Towne Bank
TOWN
US$33.4억
| US$3.67천 | ﹤0.01% |
103
+20
| +24% | +US$741 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1655
Zumiez
ZUMZ
US$2.16억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
273
-97
| -26% | -US$1.7천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1656
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.71억
| US$3.65천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1657
Choiceone Financial
COFS
US$5.12억
| US$3.65천 | ﹤0.01% |
113
+9
| +9% | +US$303 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1658
Patria Investments
PAX
US$19.2억
| US$3.64천 | ﹤0.01% |
359
+67
| +23% | +US$735 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1659
Centrus Energy
LEU
US$21억
| US$3.63천 | ﹤0.01% |
26
-3
| -10% | -US$506 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1660
Eastern Bankshares
EBC
US$51.2억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1661
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
39
-5
| -11% | -US$455 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1662
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.92억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1663
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$3.82천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1664
Xometry
XMTR
US$50.9억
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1665
Evolent Health
EVH
US$5.43억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
1,027
-365
| -26% | -US$1.62천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1666
Angi Inc
ANGI
US$2.68억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
621
+371
| +148% | +US$1.99천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1667
Lucid Motors
LCID
US$13.9억
| US$3.57천 | ﹤0.01% |
877
+342
| +64% | +US$1.93천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1668
Select Water Solutions
WTTR
US$23.4억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
180
+71
| +65% | +US$1.41천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1669
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.85억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1670
Amerant Bancorp
AMTB
US$12억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1671
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
73
-263
| -78% | -US$1.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1672
iRadimed
IRMD
US$11억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1673
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.9억
| US$3.52천 | ﹤0.01% |
99
-43
| -30% | -US$1.67천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1674
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.5억
| US$3.51천 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1675
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.66억
| US$3.51천 | ﹤0.01% |
203
-117
| -37% | -US$2천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.