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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Establishment Labs
ESTA
$20億
| $4,364 | ﹤0.01% |
68
-78
| -53% | -$6,199 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1577
Aflac
AFL
$612億
| $4,359 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1578
Hallador Energy
HNRG
$5.6億
| $4,355 | ﹤0.01% |
314
+115
| +58% | +$1,795 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1579
Conduent
CNDT
$2.44億
| $4,352 | ﹤0.01% |
2,790
-1,021
| -27% | -$1,643 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1580
Empire State Realty Trust
ESRT
$8.71億
| $4,336 | ﹤0.01% |
1,076
-2,255
| -68% | -$1.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1581
KB Home
KBH
$28.4億
| $4,322 | ﹤0.01% |
93
-84
| -47% | -$4,543 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1582
Federal Signal
FSS
$70.7億
| $4,321 | ﹤0.01% |
39
+2
| +5% | +$239 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1583
Forrester Research
FORR
$2.29億
| $4,316 | ﹤0.01% |
375
-276
| -42% | -$3,063 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1584
SmartFinancial
SMBK
$8.35億
| $4,313 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1585
Ridgepost Capital
RPC
$9.5億
| $4,280 | ﹤0.01% |
576
-20
| -3% | -$166 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1586
Five Star Bancorp
FSBC
$11.2億
| $4,279 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1587
Astera Labs
ALAB
$497億
| $4,272 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1588
Garrett Motion
GTX
$41億
| $4,269 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1589
AAR Corp
AIR
$40.2億
| $4,262 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1590
SL Green Realty
SLG
$35.1億
| $4,256 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1591
Expeditors International
EXPD
$260億
| $4,247 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1592
V2X
VVX
$24.2億
| $4,246 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1593
Chemours
CC
$20.1億
| $4,234 | ﹤0.01% |
312
+103
| +49% | +$1,658 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1594
Whirlpool
WHR
$17.9億
| $4,234 | ﹤0.01% |
138
-471
| -77% | -$1.79万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1595
Openlane
OPLN
$46.2億
| $4,232 | ﹤0.01% |
124
-6
| -5% | -$222 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1596
Peapack-Gladstone Financial
PGC
$8.14億
| $4,231 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1597
Ready Capital
RC
$1.93億
| $4,229 | ﹤0.01% |
3,646
-596
| -14% | -$975 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1598
JBT Marel
JBTM
$56.2億
| $4,224 | ﹤0.01% |
40
+33
| +471% | +$4,100 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1599
Gold.com Inc
GOLD
$11.5億
| $4,214 | ﹤0.01% |
99
-3
| -3% | -$130 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1600
Terreno Realty
TRNO
$70.9億
| $4,196 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。