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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Horace Mann Educators
HMN
$21.6億
| $5,040 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1502
Interactive Brokers
IBKR
$374億
| $5,040 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1503
Postal Realty Trust
PSTL
$7.52億
| $5,031 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1504
LegalZoom.com
LZ
$7.96億
| $5,015 | ﹤0.01% |
894
+344
| +63% | +$2,249 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1505
City Holding Co
CHCO
$20.1億
| $5,008 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1506
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
$3.38億
| $5,008 | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1507
Sprinklr
CXM
$15.4億
| $4,995 | ﹤0.01% |
1,009
-499
| -33% | -$3,075 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1508
Compass Minerals
CMP
$9.7億
| $4,981 | ﹤0.01% |
226
-183
| -45% | -$4,877 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1509
Bioventus
BVS
$7.53億
| $4,975 | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1510
United Community Banks
UCB
$44.8億
| $4,969 | ﹤0.01% |
149
+8
| +6% | +$283 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1511
Regal Rexnord
RRX
$122億
| $4,964 | ﹤0.01% |
32
+31
| +3,100% | +$5,595 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1512
Humana
HUM
$536億
| $4,960 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1513
RXO
RXO
$46.4億
| $4,951 | ﹤0.01% |
242
+4
| +2% | +$91 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1514
Amalgamated Financial
AMAL
$14.9億
| $4,947 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1515
Harmonic Inc
HLIT
$11.1億
| $4,942 | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1516
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
$1.49億
| $4,937 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1517
Uniti Group
UNIT
$9.9億
| $4,936 | ﹤0.01% |
589
-88
| -13% | -$886 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1518
Southside Bancshares
SBSI
$10.4億
| $4,933 | ﹤0.01% |
164
-1
| -0.6% | -$33 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1519
FB Financial Corp
FBK
$26.9億
| $4,912 | ﹤0.01% |
95
+6
| +7% | +$345 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1520
National Vision
EYE
$14.3億
| $4,898 | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1521
Myriad Genetics
MYGN
$5.49億
| $4,896 | ﹤0.01% |
1,136
-2,798
| -71% | -$1.18万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1522
Ethan Allen Interiors
ETD
$4.63億
| $4,893 | ﹤0.01% |
234
+64
| +38% | +$1,441 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1523
Futu Holdings
FUTU
$137億
| $4,864 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$4,777 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1524
Energy Fuels
UUUU
$18.4億
| $4,864 | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1525
Inogen
INGN
$1.53億
| $4,859 | ﹤0.01% |
922
-409
| -31% | -$2,403 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。