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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$144億
| $5,611 | ﹤0.01% |
72
-4
| -5% | -$375 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1452
S&T Bancorp
STBA
$18億
| $5,611 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1453
JELD-WEN Holding
JELD
$8325万
| $5,608 | ﹤0.01% |
3,048
-1,899
| -38% | -$3,310 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1454
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
$2.59億
| $5,602 | ﹤0.01% |
2,130
-1,514
| -42% | -$5,248 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1455
WaFd
WAFD
$21.6億
| $5,597 | ﹤0.01% |
187
+4
| +2% | +$143 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1456
Ranger Energy Services
RNGR
$3.11億
| $5,575 | ﹤0.01% |
367
+49
| +15% | +$795 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1457
Spectrum Brands
SPB
$20.4億
| $5,566 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1458
Petco
WOOF
$8.74億
| $5,562 | ﹤0.01% |
2,450
-1,370
| -36% | -$3,592 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1459
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$40億
| $5,543 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1460
First Internet Bancorp
INBK
$2.27億
| $5,534 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1461
American Assets Trust
AAT
$13.2億
| $5,528 | ﹤0.01% |
260
-20
| -7% | -$463 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1462
Gray Television
GTN
$4.92億
| $5,522 | ﹤0.01% |
1,227
+441
| +56% | +$1,985 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1463
Bank of Marin Bancorp
BMRC
$4.63億
| $5,497 | ﹤0.01% |
203
+22
| +12% | +$617 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1464
Genius Sports
GENI
$15.3億
| $5,489 | ﹤0.01% |
958
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1465
Travere Therapeutics
TVTX
$45.9億
| $5,476 | ﹤0.01% |
93
-202
| -68% | -$1.23万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1466
Red Rock Resorts
RRR
$27.6億
| $5,449 | ﹤0.01% |
110
+15
| +16% | +$897 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1467
Talos Energy
TALO
$25.4億
| $5,438 | ﹤0.01% |
333
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1468
Vontier
VNT
$53.1億
| $5,432 | ﹤0.01% |
+173
| 新規 | +$5,490 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1469
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$19.5億
| $5,382 | ﹤0.01% |
298
-17
| -5% | -$329 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1470
StubHub Holdings
STUB
$23.4億
| $5,368 | ﹤0.01% |
+962
| 新規 | +$7,637 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1471
Regenxbio
RGNX
$4.93億
| $5,354 | ﹤0.01% |
711
+106
| +18% | +$1,076 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1472
Employers Holdings
EIG
$8.23億
| $5,347 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1473
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$113億
| $5,339 | ﹤0.01% |
+202
| 新規 | +$4,174 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1474
Interparfums
IPAR
$42.1億
| $5,326 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1475
Granite Ridge Resources
GRNT
$6.16億
| $5,321 | ﹤0.01% |
1,226
-321
| -21% | -$1,548 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。