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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
The RealReal
REAL
$16.1億
| $6,400 | ﹤0.01% |
724
-40
| -5% | -$432 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1402
Armour Residential REIT
ARR
$17.8億
| $6,376 | ﹤0.01% |
461
-490
| -52% | -$7,901 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1403
Kodiak Gas Services
KGS
$42.1億
| $6,356 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1404
UBS Group
UBS
$1448億
| $6,305 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1405
National Grid
NGG
$836億
| $6,293 | ﹤0.01% |
83
+77
| +1,283% | +$6,141 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1406
ChargePoint
CHPT
$3.11億
| $6,260 | ﹤0.01% |
+621
| 新規 | +$4,243 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1407
Gentherm
THRM
$16.1億
| $6,260 | ﹤0.01% |
188
+29
| +18% | +$1,123 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1408
Granite Construction
GVA
$53.2億
| $6,259 | ﹤0.01% |
54
-1
| -2% | -$123 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1409
Novanta
NOVT
$51.1億
| $6,256 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1410
CG Oncology
CGON
$67.4億
| $6,238 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1411
Mesa Laboratories
MLAB
$7.18億
| $6,237 | ﹤0.01% |
48
-26
| -35% | -$2,949 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1412
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
$60.2億
| $6,209 | ﹤0.01% |
365
+2
| +0.6% | +$30 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1413
Dana Inc
DAN
$21.7億
| $6,199 | ﹤0.01% |
227
+154
| +211% | +$4,425 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1414
Charles River Laboratories
CRL
$162億
| $6,195 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1415
GoodRx Holdings
GDRX
$12億
| $6,195 | ﹤0.01% |
1,883
-1,967
| -51% | -$6,550 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1416
Clearwater Paper
CLW
$2.14億
| $6,189 | ﹤0.01% |
323
+60
| +23% | +$1,181 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1417
MiMedx Group
MDXG
$4.83億
| $6,137 | ﹤0.01% |
1,317
+451
| +52% | +$1,981 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1418
Cohu
COHU
$18.2億
| $6,133 | ﹤0.01% |
90
-80
| -47% | -$4,339 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1419
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$49.8億
| $6,125 | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1420
Vistance Networks Inc
VISN
$12.7億
| $6,082 | ﹤0.01% |
1,017
-102
| -9% | -$1,003 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1421
Maplebear
CART
$138億
| $6,080 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1422
Erasca
ERAS
$50.4億
| $6,069 | ﹤0.01% |
414
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1423
Marriott International
MAR
$1072億
| $6,046 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1424
Cerence
CRNC
$3.69億
| $6,045 | ﹤0.01% |
772
-266
| -26% | -$2,325 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1425
Sunrun
RUN
$24.1億
| $6,045 | ﹤0.01% |
778
+765
| +5,885% | +$7,560 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。